Investimento no exterior
Fundo de Investimento Financeiro Bgm - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 42.084.784/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF Bgm - CI em Ações, CNPJ 42.084.784/0001-23: rendeu -16,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,7m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRADESCO PN N1 (48,19%), ITAUUNIBANCO PN N1 (25,95%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (17,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BGM - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 56 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/07/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 34,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -19,7% | +11,6% | -31,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +56,6% | +14,3% | +42,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,8% | +10,9% | -29,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,9% | +13,0% | +14,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,6% | +12,4% | -18,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,8% | +1,4% | -5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 203,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Bgm - Classe de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PN EJ N1 (49,34%), ITAUUNIBANCO PN N1 (25,89%), BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (18.085.885/0001-34) (4,26%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo49,34%
ValorR$ 19,6m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,89%
ValorR$ 10,3m
BRAM IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (18.085.885/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 986,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 659,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 436,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 425k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 417,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 342,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 283,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 227,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 216,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 135,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 111,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 102k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 100,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 96,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 89,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 86,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 83,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 72,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 58,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 55,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo48,19%
ValorR$ 20,1m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,95%
ValorR$ 10,8m
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,16%
ValorR$ 7,16m
Bradesco Portfólio Inflação Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 3,05m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 541,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 28,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.987,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dakar Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,5m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Quebec Fundo de Investimento Mult Cred Priv - Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 40,7m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| UBS Seven Iw Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 41,7m | -5,0% | -18,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Bgm - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41,7m | -16,7% | -30,9 p.p. |
| G5 Mônaco II Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 43,5m | -15,5% | -29,7 p.p. |
| Jujomoca Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 62m | -13,6% | -27,8 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Bgm - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do FIF Bgm - CI em Ações?
42.084.784/0001-23 (só os números: 42084784000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BGM - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Bgm - CI em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Bgm - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Bgm - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PN N1 (48,19%), ITAUUNIBANCO PN N1 (25,95%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (17,16%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 41,7m sobre um patrimônio de R$ 41,7m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Bgm - Classe de Investimento em Ações?
R$ 41.691.627,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.084.784/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam