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Whg Alpha Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Ie Resp Limitada

CNPJ 41.710.472/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Whg Alpha Dinâmico FIF da CIC Multimercado Ie, CNPJ 41.710.472/0001-15: tem patrimônio de R$ 27,6m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,19%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (2,09%), VALORES A PAGAR (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WHG ALPHA DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 911,2k
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 38,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Whg Alpha Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Ie Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 5115,302044 - venc. 2050-12-31 (78,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,94%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (5,87%). Retrato de mai/2026.

  • 3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 5115,302044 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo78,40%

    ValorR$ 21,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,94%

    ValorR$ 2,75m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,87%

    ValorR$ 1,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 1,56m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 457,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 53,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 47,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 47,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 40,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 40,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 40,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 36,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 30,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 28,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 24,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 23,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 23,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 20,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 18,3k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 15,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,5k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,47k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,99k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Whg Alpha Dinâmico Master FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,19%

    ValorR$ 27,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 578,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 90,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,52k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,8m100,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 180,7k-0,65% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 180.722,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Whg Alpha Dinâmico FIF da CIC Multimercado Ie

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 16/06/2026-1,1%+6,3%-7,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+5,8%+14,3%-8,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,0%+10,9%-1,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,2%+13,0%+2,2 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022+5,7%+7,7%-2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Safra Prev Oml FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 26,3m
Cpm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 27,5m
Botija Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 27,5m
Asa Quant Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 27,6m
Whg Alpha Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 27,6m
Sidewinder 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 27,6m
Batz Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 27,8m

Perguntas sobre Whg Alpha Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Ie Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Whg Alpha Dinâmico FIF da CIC Multimercado Ie?

41.710.472/0001-15 (só os números: 41710472000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG ALPHA DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Whg Alpha Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Ie Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG ALPHA DINÂMICO MASTER FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,19%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (2,09%), VALORES A PAGAR (0,32%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 27,8m sobre um patrimônio de R$ 27,6m.

Qual o patrimônio do Whg Alpha Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Ie Resp Limitada?

R$ 27.613.177,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.710.472/0001-15, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam