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Keter Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 18.981.218/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Keter FIM, CNPJ 18.981.218/0001-30: tem patrimônio de R$ 20,7m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,92%), LEGACY CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (14,69%), KAPITALO ZETA ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KETER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,7m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.070 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 49m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Keter Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.070 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (21,87%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (19,65%), HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20) (18,92%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,87%

    ValorR$ 4,52m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo19,65%

    ValorR$ 4,06m

  • HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo18,92%

    ValorR$ 3,91m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,55%

    ValorR$ 3,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,85%

    ValorR$ 2,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,08%

    ValorR$ 2,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,97%

    ValorR$ 2,27m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,48%

    ValorR$ 1,96m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,30%

    ValorR$ 1,92m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,18%

    ValorR$ 1,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,16%

    ValorR$ 1,89m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,77%

    ValorR$ 1,81m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,64%

    ValorR$ 1,79m

  • BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo8,22%

    ValorR$ 1,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,75%

    ValorR$ 1,6m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH - venc. 2031-03-19

    Outros investimentos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 1,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 1,03m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 1,03m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 922k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 901k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 897,2k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 819,1k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 711,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 702,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.070 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,92%

    ValorR$ 3,91m

  • Legacy Capital Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,69%

    ValorR$ 3,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,58%

    ValorR$ 3,01m

    Ver a carteira deste fundo

  • Access China Advantage Fundo de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,10%

    ValorR$ 1,88m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 1,39m

    Ver a carteira deste fundo

  • Btgp Access SPX Nimitz Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 1,26m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,54%

    ValorR$ 1,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH - venc. 2031-03-19

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 819,1k

  • HMC NTS I LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 622,9k

  • Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 573,2k

  • VERSO CAPITAL 6

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 533k

  • Asa Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 526,6k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 513,1k

  • Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 364,7k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 236,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 204,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,38k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,7mno mês de nov/2025
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 21,1m101,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 408,5k-1,98% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 408.479,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A cota publicada dá um salto em 02/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 31/12/2025-14,0%+14,3%-28,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,0%+10,9%-9,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,0%+13,0%+4,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,2%+12,4%+0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Hiperion Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 20,6m
Mandur Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 20,6m
Murtinho Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 20,6m
Keter Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 20,7m
BTG Dimension I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 20,7m
ACE Capital Vantage Prev II Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 21,9m
ACE Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 22,9m

Perguntas sobre Keter Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Keter FIM?

18.981.218/0001-30 (só os números: 18981218000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KETER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Keter Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,92%), LEGACY CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (14,69%), KAPITALO ZETA ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,58%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 21,1m sobre um patrimônio de R$ 20,7m.

Qual o patrimônio do Keter Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 20.660.030,90 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.981.218/0001-30, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam