Ações e renda variável
Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.820.186/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Citiprevi Institucional FIF Ações, CNPJ 18.820.186/0001-90: rendeu +25,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 142,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,95%), ITAÚ RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,92%), ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 142,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 124 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/02/2014
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +25,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 11,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +14,7% | +10,5% | +4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,5% | +14,3% | +19,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,2% | +10,9% | -20,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,0% | +13,0% | +7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,7% | +12,4% | -11,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -8,9% | +1,9% | -10,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 124 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71) (32,24%), Sem detalhamento: ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.751.820/0001-76) (13,94%), VALE ON EDJ NM (6,07%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (20.147.499/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo32,24%
ValorR$ 44m
Sem detalhamento: ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.751.820/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,94%
ValorR$ 19m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 8,28m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 5,3m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 4,99m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 4,31m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,98m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,88m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,33m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,21m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,04m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,97m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,87m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,67m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,64m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,56m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,48m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,26m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,19m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,15m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,12m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,03m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 124 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Index Ações Ibrx Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,95%
ValorR$ 69,8m
Itaú Rafi Brazil 50 Capped Index FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,92%
ValorR$ 49,8m
Itaú Previdência Ibrx Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,97%
ValorR$ 21,3m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,34m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 344k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 86,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 142,7m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 173,2k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 173.195,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram H Ibovespa Gestão Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,5m | +27,8% | +13,3 p.p. |
| Atmsq Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 127,9m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Cgi Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,6m | +24,9% | +10,5 p.p. |
| Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 142,5m | +25,9% | +11,4 p.p. |
| Conexão Absolute Pace Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 146,3m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Bradesco Centurion Dividendos FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,1m | +30,4% | +16,0 p.p. |
| Itaubanco Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,5m | +29,0% | +14,5 p.p. |
Perguntas sobre Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Citiprevi Institucional FIF Ações?
18.820.186/0001-90 (só os números: 18820186000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Citiprevi Institucional FIF Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Citiprevi Institucional FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,95%), ITAÚ RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (34,92%), ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,97%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 142,7m sobre um patrimônio de R$ 142,5m.
Qual o patrimônio do Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 142.522.306,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.820.186/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam