Multimercado

Fundo de Investimento Multimercado Tannat

CNPJ 17.423.287/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

FIM Tannat, CNPJ 17.423.287/0001-65: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 288,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,99%). R$ 8,16m (2,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 288,3m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 100 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 10/04/2025
Índice de referência: Índice de Mercado Andima Geral

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,3%	+11,6%	-1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,5%	+14,3%	+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,0%	+10,9%	+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,7%	+13,0%	+0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,8%	+12,4%	+1,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Multimercado Tannat investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 100 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (17,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,52%
ValorR$ 64,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,59%
ValorR$ 62,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,04%
ValorR$ 49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,76%
ValorR$ 45,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 21,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 15,7m
Sem detalhamento: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (07.096.435/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 11,3m
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT (17.423.287/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 8,64m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,05m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 558,3k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 532,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 436,1k
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 389,4k
DEB
RENTE2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 366,4k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 362,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 353,6k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 353k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 232,4k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 226,7k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 218k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 216,8k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 164,9k
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 157,8k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 157,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 100 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,66%
ValorR$ 65,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,60%
ValorR$ 59,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,99%
ValorR$ 49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,14%
ValorR$ 46,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 21,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 15,6m
Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 14,3m
Ver a carteira deste fundo
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,15m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 564,4k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 538,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 440,9k
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 393,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 370,1k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 366,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 357,5k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 356,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 336,3k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 235k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 229,2k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 220,5k

Mostrar as outras 35 posições

BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 219,2k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 167,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 159,8k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 159,1k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 146,8k
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 144,3k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 144,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 128,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 98,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 88,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 81,8k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 79,8k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 79k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 72,3k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 66,6k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 66,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,7k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63,8k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,2k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,8k
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57,4k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,16k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 288,3mno mês de set/2026
Posições declaradas: 55todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 280,1m96,91% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 8,16m2,83% do patrimônio

Sobram R$ 8.160.865,91 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FIM Tannat

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Prev Sb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp LimitadaR$ 288,3m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Familinvest FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 279m	+13,8%	-0,4 p.p.
Áquila 3 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 284,8m	+14,1%	-0,1 p.p.
Fundo de Investimento Multimercado Tannat (este fundo)carteira de set/2026	R$ 288,3m	+12,9%	-1,3 p.p.
Bradesco Mp Fpm Moderado FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 289m	+13,1%	-1,1 p.p.
ACE Capital Action Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 306,8m	+3,3%	-10,9 p.p.
Safra Kepler Advanced FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 321,1m	+13,3%	-0,9 p.p.
Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 355,7m	+9,2%	-5,0 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fundo de Investimento Multimercado Tannat

Qual é o CNPJ do FIM Tannat?

17.423.287/0001-65 (só os números: 17423287000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIM Tannat?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIM Tannat?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fundo de Investimento Multimercado Tannat investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,99%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 280,1m sobre um patrimônio de R$ 288,3m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Multimercado Tannat?

R$ 288.251.758,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.423.287/0001-65, classe CLASSES - FIF.

O Fundo de Investimento Multimercado Tannat divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 8.160.865,91 — 2,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam