Investimento no exterior
Alrd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.611.538/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alrd FIF Multimercado, CNPJ 18.611.538/0001-06: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (24,88%), VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,37%), VIT AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/08/2013
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,1% | +12,4% | -11,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,9% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,33m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alrd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.997 investimentos finais. Os maiores: VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.115.121/0001-93) (15,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (7,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,84%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.115.121/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,93%
ValorR$ 3,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 1,24m
LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 508,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.049.164/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 469,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 467,1k
Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 391,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 357k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 347k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 317,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 316,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 285,7k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 281,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 241,7k
MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.701.895/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 236,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 209,2k
JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 198,1k
VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 190k
PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.272.660/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 172,5k
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 164,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 161k
EXCELSIOR PN
BAUH4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 160,9k
DEB
FYPE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 156,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 141,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 6.997 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vit High Yield 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,88%
ValorR$ 5,04m
Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,37%
ValorR$ 3,32m
Vit Ações Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 2,02m
Vit Special Sits Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 1,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 1,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 1,37m
Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 1,33m
Vit Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 1,12m
Vit Long Biased Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 564,5k
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 366k
Mv I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 286,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 170k
Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 75,5k
Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 75,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 41,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,6m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 339,9k-1,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 339.911,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Little Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 18,5m | — | — |
| Kfbbm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,4m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Attin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,8m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Redland Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,9m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Alrd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 20,2m | +9,4% | -5,1 p.p. |
| Marvell Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,6m | -58,8% | -73,3 p.p. |
| G5 Kendice 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,1m | — | — |
Perguntas sobre Alrd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Alrd FIF Multimercado?
18.611.538/0001-06 (só os números: 18611538000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alrd FIF Multimercado?
Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alrd FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alrd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (24,88%), VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,37%), VIT AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,95%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 20,6m sobre um patrimônio de R$ 20,2m.
Qual o patrimônio do Alrd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 20.244.513,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.611.538/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam