Multimercado
BB Sima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 18.249.225/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
BB Sima FIF Multimercado CP LP, CNPJ 18.249.225/0001-41: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (28,35%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (8,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 289 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/07/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,1% | +10,5% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,5% | +10,9% | -7,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,2% | +12,4% | -3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,9% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,31m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Sima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 289 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (37,03%), Saldo transf CART. (10,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (8,62%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,03%
ValorR$ 11,4m
Saldo transf CART.
Outros
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 3,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 2,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 2,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 2,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 1,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 901,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 892,4k
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 767,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 610,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 608,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 606k
DEB
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 519,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 284,6k
DEB
BRKMA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 210,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 126k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 122k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 121,7k
BCO ITAU SA - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 113,7k
BCO BRADESCO SA - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 99,3k
BCO BRADESCO SA - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 90,7k
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2028-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 82,7k
BCO BRASIL SA - venc. 2059-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 78,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 73,9k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 73,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 289 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,35%
ValorR$ 8,85m
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,52%
ValorR$ 7,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 2,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 2,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 2,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 1,72m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,64m
Saldo transf CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 907,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 883,9k
BB Top Multimercado Delta Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 782,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 615,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 613,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 610,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 525,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 235,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 50,7k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,69k
PROV.AUDIT 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,01k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,48k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 626,76
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 309,56
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 258,53
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 165,44
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,66
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,5m110,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,32m-10,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.316.985,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 15m | -10,8% | -25,3 p.p. |
| Nexo Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 29,1m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Mirno Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,3m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Ithaca FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 30,9m | +11,0% | -3,4 p.p. |
| BB Sima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 31,2m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Vinland Macro Plus P FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 38,9m | +6,6% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre BB Sima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do BB Sima FIF Multimercado CP LP?
18.249.225/0001-41 (só os números: 18249225000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB SIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Sima FIF Multimercado CP LP?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Sima FIF Multimercado CP LP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Sima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (28,35%), BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (8,60%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 34,5m sobre um patrimônio de R$ 31,2m.
Qual o patrimônio do BB Sima Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 31.202.901,23 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.249.225/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam