AZ Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.709.820/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o AZ Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,6m distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ AMB ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,6m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,1k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.097,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,92m | 25,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 14,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,41m | 12,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,11m | 9,55% |
| CEF - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,7k | 5,62% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 415,9k | 3,58% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 2,67% |
| PARANA BANCO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 2,66% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 2,22% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,7k | 2,04% |
| BANCO BMG SA - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 1,93% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2030-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,4k | 1,48% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 1,48% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 1,36% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 1,07% |
| BCO PINE S A - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 1,03% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 1,01% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,89% |
| BCO PINE S A - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,76% |
| BANCO BS2 SA - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,74% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,71% |
| PARANA BANCO - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,70% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,67% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 73,6k | 0,63% |
| BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,59% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,58% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,46% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,46% |
| BANCO BS2 SA - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,46% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,46% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 53,3k | 0,45% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21k | 0,18% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,23k | 0,03% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,54k | 0,02% |
| FUT WSP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,82k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,63 | 0,00% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 352,95 | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,91 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam