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Previdência

AZ Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.709.820/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

AZ Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado CP, CNPJ 17.709.820/0001-50: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ AMB ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
51 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+15,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Azimut Brasil Wealth Management LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,6%+11,6%+1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%-0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,8%+13,0%-2,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,7%+12,4%-1,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,2%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 41,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o AZ Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,69%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,31%

    ValorR$ 2,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,99%

    ValorR$ 1,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,69%

    ValorR$ 1,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,86%

    ValorR$ 1,14m

  • CEF - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 651,7k

  • BANCO RODOBENS - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 309,5k

  • PARANA BANCO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 309,1k

  • BANCOSEGURO SA - venc. 2026-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 258k

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 236,7k

  • BANCO BMG SA - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 224,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2030-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 172,4k

  • BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 172,3k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 162,4k

  • DEB

    AEGPA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 158,1k

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 124,7k

  • BCO PINE S A - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 120k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 117,3k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 103,2k

  • BCO PINE S A - venc. 2029-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 88,7k

  • BANCO BS2 SA - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 86,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 83,4k

  • PARANA BANCO - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 81,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 78,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 74,6k

  • ALPHABET DRN ED

    GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 73,6k

    Ver a ficha de GOGL34

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,23%

    ValorR$ 2,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,84%

    ValorR$ 1,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,20%

    ValorR$ 1,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,55%

    ValorR$ 1,11m

  • CEF - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 651,7k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 415,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO RODOBENS - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 309,5k

  • PARANA BANCO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 309,1k

  • BANCOSEGURO SA - venc. 2026-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 258k

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 236,7k

  • BANCO BMG SA - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 224,3k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2030-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 172,4k

  • BCO INDUSTRIAL - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 172,3k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 162,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 158,1k

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 124,7k

  • BCO PINE S A - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 120k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 117,3k

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 103,2k

  • BCO PINE S A - venc. 2029-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 88,7k

Mostrar as outras 19 posições

  • BANCO BS2 SA - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 86,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 83,4k

  • PARANA BANCO - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 81,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 78,7k

  • ALPHABET DRN ED

    GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 73,6k

    Ver GOGL34

  • BCO INDUSTRIAL - venc. 2028-06-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 69k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 67,6k

  • BANCO BMG SA - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 54,2k

  • BCO MERCANTIL B - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 54,1k

  • BANCO BS2 SA - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 54,1k

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2028-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 54k

  • NVIDIA CORP DRN ED

    NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 53,3k

    Ver NVDC34

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 21k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,23k

  • FUT WIN/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,54k

  • FUT WSP/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,82k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,63

  • FUT WDO/M26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 352,95

  • FUT WDO/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,91

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11,6m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 42,1k-0,36% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 42.097,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Constantia Icatu Previdência FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 9,51m+14,4%+0,2 p.p.
Mio VINCI Crédito Fc de FIF Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 10,6m+14,2%0,0 p.p.
Itaú Flexprev Premium Fases da Vida 2030 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,4m+12,6%-1,5 p.p.
AZ Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 11,6m+15,3%+1,1 p.p.
Sulamérica Mix 15 V FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 11,8m+9,7%-4,5 p.p.
Acesso Kapitalo Kappa Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,9m+9,7%-4,5 p.p.
Inter Valor 70 Prev Icatu FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 12,4m+2,7%-11,5 p.p.

Perguntas sobre AZ Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do AZ Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado CP?

17.709.820/0001-50 (só os números: 17709820000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ AMB ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado CP?

Azimut Brasil Wealth Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no AZ Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o AZ Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,20%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 11,6m sobre um patrimônio de R$ 11,6m.

Qual o patrimônio do AZ Amb Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 11.586.690,31 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.709.820/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam