Previdência
Mio VINCI Crédito Fc de FIF Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.127.040/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mio VINCI Crédito Fc de FIF CI RF CP, CNPJ 55.127.040/0001-90: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por VINCI Asset Allocation LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINCI CREDITO PREV FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIO VINCI CRÉDITO FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 101 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Asset Allocation LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +4,3% | +4,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 50,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mio VINCI Crédito Fc de FIF Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 101 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (17,17%), VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.874.770/0001-01) (4,61%), VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,74%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,17%
ValorR$ 1,77m
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.874.770/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 476,5k
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 386,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 353,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 351,6k
BANRISUL S/A - venc. 2030-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 327,4k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 327k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 318,2k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 293,7k
DEB
CSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 236k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PICPAY BANK - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 217,6k
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 216,6k
DEB
GSHC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 215,8k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 206,8k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 195,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 193,9k
DEB
RDORD3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 164,1k
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 156,8k
DEB
VBBR24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 147,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 146,7k
DEB
CSAN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 138,2k
DEB
INEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 136,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 134,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 132,4k
DEB
OMGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 129,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 101 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Credito Prev FIF Renda Fixa Credito Privado Fife - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 10,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,15k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,13k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,6m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.294,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alphakey Previdência 100 XP Seg Fundo de Investimento Financeiro em Ações Fifecarteira de fev/2026 | R$ 7,35m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Mio VINCI Crédito Fc de FIF Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 10,6m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Icatu Verde Master Prev 60 III Qualificado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | — | — |
| Bradesco Vista Macro Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada.carteira de set/2026 | R$ 10,8m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio FIF Previdenciário Cic Multimercado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Bradesco Vista Macro Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Santa Carolina Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 31,4m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Mio VINCI Crédito Fc de FIF Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mio VINCI Crédito Fc de FIF CI RF CP?
55.127.040/0001-90 (só os números: 55127040000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIO VINCI CRÉDITO FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mio VINCI Crédito Fc de FIF CI RF CP?
VINCI Asset Allocation LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mio VINCI Crédito Fc de FIF CI RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Mio VINCI Crédito Fc de FIF Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI CREDITO PREV FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,6m sobre um patrimônio de R$ 10,6m.
Qual o patrimônio do Mio VINCI Crédito Fc de FIF Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 10.629.205,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.127.040/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam