Renda fixa
Austro Profit Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado
CNPJ 17.518.385/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Austro Profit FI RF CP, CNPJ 17.518.385/0001-86: rendeu -49,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Renda Asset Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CCB NVGUAIBA NGEI-001/2014 e NGEI-002/2015. (767,45%), PDD CCB NVGUAIBA NGEI-001/2014 e NGEI-002/2015. (661,13%), DEB M.INVEST - E. 02/04/2015 V. 02/04/2024. (525,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUSTRO PROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -49,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Renda Asset Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/01/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -49,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 64,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 45,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -49,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -49,8% | +10,5% | -60,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,1% | +14,3% | -16,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,3% | +10,9% | -15,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,7% | +13,0% | -18,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -79,2% | +12,4% | -91,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,9% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CCB NVGUAIBA NGEI-001/2014 e NGEI-002/2015.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo767,45%
ValorR$ 50,6m
PDD CCB NVGUAIBA NGEI-001/2014 e NGEI-002/2015.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo661,13%
ValorR$ 43,6m
DEB M.INVEST - E. 02/04/2015 V. 02/04/2024.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo525,62%
ValorR$ 34,7m
PDD DEB M.INVEST - E.02/04/2015 V.02/04/2024
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo525,62%
ValorR$ 34,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo102,28%
ValorR$ 6,75m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo95,96%
ValorR$ 6,33m
CCB AGRARIA - E30/03/15 - V30/03/20
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo87,91%
ValorR$ 5,8m
PDD CCB AGRARIA - E30/03/15 c/ V30/03/20
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo87,91%
ValorR$ 5,8m
CCB BRAZCARNES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo59,36%
ValorR$ 3,92m
PDD CCB BRAZCARNES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo59,36%
ValorR$ 3,92m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,94
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 196,2m2.972,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 189,6m-2.872,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 189.581.028,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Austro Profit FI RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Austro Ima-b Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda FixaR$ 6,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Jem II Participações Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,57m | +10,1% | -4,3 p.p. |
| Austro Profit Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,6m | -49,9% | -64,4 p.p. |
| Terra Nova Ima-b Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa IIcarteira de ago/2026 | R$ 6,61m | -16,9% | -31,4 p.p. |
| Safra Termo Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,61m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Santander Ima-b 5+ Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,74m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Santander Ima-b 5+ Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,74m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Vinland FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 9,79m | +12,7% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre Austro Profit Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado
Qual é o CNPJ do Austro Profit FI RF CP?
17.518.385/0001-86 (só os números: 17518385000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUSTRO PROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Austro Profit FI RF CP?
Renda Asset Administradora de Recursos LTDA, com administração de Bfl Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Austro Profit FI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Austro Profit Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CCB NVGUAIBA NGEI-001/2014 e NGEI-002/2015. (767,45%), PDD CCB NVGUAIBA NGEI-001/2014 e NGEI-002/2015. (661,13%), DEB M.INVEST - E. 02/04/2015 V. 02/04/2024. (525,62%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 196,2m sobre um patrimônio de R$ 6,6m.
Qual o patrimônio do Austro Profit Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado?
R$ 6.599.549,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.518.385/0001-86, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam