Renda fixa
Austro Ima-b Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa
CNPJ 19.391.026/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Austro Ima-b Ativo FIC FI - RF, CNPJ 19.391.026/0001-36: rendeu -47,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,72m e 25 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Renda Asset Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CRI BRAZPEIXES 01 (93,08%), CRI PDD BRASPEIXES01 (93,08%), AUSTRO PROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (85,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,72m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -47,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 25Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Renda Asset Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/01/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima Geral
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -47,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 61,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 40,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -47,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -47,6% | +11,6% | -59,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -14,0% | +14,3% | -28,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,5% | +10,9% | -16,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -38,4% | +13,0% | -51,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -66,9% | +12,4% | -79,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,4% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 213,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Austro Ima-b Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: CCB NVGUAIBA NGEI-001/2014 e NGEI-002/2015. (655,65%), PDD CCB NVGUAIBA NGEI-001/2014 e NGEI-002/2015. (564,82%), DEB M.INVEST - E. 02/04/2015 V. 02/04/2024. (449,05%). Retrato de set/2026.
CCB NVGUAIBA NGEI-001/2014 e NGEI-002/2015.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo655,65%
ValorR$ 50,6m
PDD CCB NVGUAIBA NGEI-001/2014 e NGEI-002/2015.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo564,82%
ValorR$ 43,6m
DEB M.INVEST - E. 02/04/2015 V. 02/04/2024.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo449,05%
ValorR$ 34,7m
PDD DEB M.INVEST - E.02/04/2015 V.02/04/2024
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo449,05%
ValorR$ 34,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo102,85%
ValorR$ 7,95m
CRI BRAZPEIXES 01
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo93,08%
ValorR$ 7,19m
CRI PDD BRASPEIXES01
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo93,08%
ValorR$ 7,19m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo83,78%
ValorR$ 6,47m
CCB AGRARIA - E30/03/15 - V30/03/20
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo75,10%
ValorR$ 5,8m
PDD CCB AGRARIA - E30/03/15 c/ V30/03/20
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo75,10%
ValorR$ 5,8m
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
CCB BRAZCARNES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo50,71%
ValorR$ 3,92m
PDD CCB BRAZCARNES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo50,71%
ValorR$ 3,92m
VENTOS DA FRONTEIRA EMP. IMOB. S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,78%
ValorR$ 2,92m
CRI BRAZPEIXES 02
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo35,08%
ValorR$ 2,71m
CRI PDD BRASPEIXES02
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo35,08%
ValorR$ 2,71m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH - MULTIESTRATÉGIA (15.798.354/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 737,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,93
AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL (12.231.743/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-25,75%
Valor-R$ 1,99m
Sem detalhamento: AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA (19.391.026/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-280,61%
Valor-R$ 21,7m
Sem detalhamento: AUSTRO PROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (17.518.385/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2.454,17%
Valor-R$ 189,6m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI BRAZPEIXES 01
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo93,08%
ValorR$ 7,19m
CRI PDD BRASPEIXES01
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo93,08%
ValorR$ 7,19m
Austro Profit Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,43%
ValorR$ 6,6m
CRI BRAZPEIXES 02
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo35,08%
ValorR$ 2,71m
CRI PDD BRASPEIXES02
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo35,08%
ValorR$ 2,71m
Fundo de Investimento em Participações Austro Multisetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,98%
ValorR$ 1,93m
Fundo de Investimento em Participações Lsh - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 737,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 200,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 132,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,72mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,4m380,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,7m-280,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.676.654,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Victorious Isadora FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Cotas de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,64m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Itaú Renda Fixa Mix Plus Crédito Privado Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,66m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Austro Ima-b Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,72m | -47,7% | -61,9 p.p. |
| Miringuava Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,97m | +5,4% | -8,7 p.p. |
| Smart Fund Deep Blue Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 7,98m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Itaú Gca Zeragem FIF da Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,14m | — | — |
| Kad Imab Master Fi Financeiro em Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,5m | — | — |
Perguntas sobre Austro Ima-b Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Austro Ima-b Ativo FIC FI - RF?
19.391.026/0001-36 (só os números: 19391026000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Austro Ima-b Ativo FIC FI - RF?
Renda Asset Administradora de Recursos LTDA, com administração de Bfl Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Austro Ima-b Ativo FIC FI - RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Austro Ima-b Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CRI BRAZPEIXES 01 (93,08%), CRI PDD BRASPEIXES01 (93,08%), AUSTRO PROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (85,43%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 29,4m sobre um patrimônio de R$ 7,72m.
Qual o patrimônio do Austro Ima-b Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa?
R$ 7.724.831,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.391.026/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam