Santander Pb Jem II Participações Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.794.722/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Jem II Participações Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,58m distribuído em 37 posições. As maiores: DEB (14,22%), DEB (11,94%), DEB (8,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,58mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,6m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,7k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.650,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936k | 14,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,2k | 11,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,6k | 8,04% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 360,4k | 5,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 336,1k | 5,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 4,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,1k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 2,96% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,2k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193k | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,3k | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,4k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 1,36% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 1,17% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,95% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,83k | 0,13% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,07% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,87k | 0,07% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,56k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,01% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 96,76 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,55 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam