Ações e renda variável
Caixa BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.503.172/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa BDR Nível I FIF em Ações, CNPJ 17.503.172/0001-80: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 275,4m e 3.079 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,47%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,61%), VALORES A PAGAR (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 275,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.079Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,6% | +14,3% | -7,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +66,6% | +10,9% | +55,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,9% | +13,0% | +10,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -28,9% | +12,4% | -41,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,43m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: NVIDIA CORP DRN (11,03%), APPLE DRN (9,81%), MICROSOFT DRN (7,77%). Retrato de set/2026.
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo11,03%
ValorR$ 30,4m
APPLE DRN
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 27m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 21,4m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 15,1m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 13,2m
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 11,6m
ALPHABET DRN
GOGL35Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 10,7m
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 9,8m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 9m
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 7,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LILLY DRN
LILY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 6,34m
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 6,29m
ADVANCED MIC DRN
A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 5,69m
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 4,9m
WAL MART DRN
WALM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 4,44m
ASML HOLD DRN ED
ASML34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 4,01m
EXXON MOBIL DRN
EXXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,69m
INTEL DRN
ITLC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,47m
MASTERCARD DRN
MSCD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,74m
ABBVIE DRN
ABBV34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,59m
PALANTIR TECH DRN
P2LT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,55m
CISCO DRN
CSCO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,44m
APPLIED MATE DRN
A1MT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,41m
COSTCO DRN
COWC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,31m
CHEVRON DRN
CHVX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,17m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Institucional BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,47%
ValorR$ 273,9m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,71m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 503,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 300,5k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 275,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 276,4m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,06m-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.062.692,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Clube do Valor Multifatores EUA Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 89m | +38,3% | +24,1 p.p. |
| Santander Pb 1 Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 196,5m | -50,4% | -64,5 p.p. |
| Redmond Fundo de Investimento de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 262,7m | -14,0% | -28,2 p.p. |
| Caixa BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 275,4m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Oceana O26 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 284m | +9,7% | -4,4 p.p. |
| Itaú Smart Ações Brasil 50 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 289,6m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Itaú Asgard Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 343,9m | -8,0% | -22,2 p.p. |
Perguntas sobre Caixa BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa BDR Nível I FIF em Ações?
17.503.172/0001-80 (só os números: 17503172000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa BDR Nível I FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa BDR Nível I FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,47%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,61%), VALORES A PAGAR (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 276,4m sobre um patrimônio de R$ 275,4m.
Qual o patrimônio do Caixa BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 275.386.078,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.503.172/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam