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Multimercado

Fegik Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado

CNPJ 39.316.270/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fegik FIC FIM - CP, CNPJ 39.316.270/0001-41: rendeu +16,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 124,4m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Evolve Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: FEGIK FOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (68,34%), MIRANTE REALTY RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (3,86%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 124,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+16,1%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
12Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Evolve Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/03/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +16,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+13,0%+11,6%+1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,1%+14,3%+1,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,8%+10,9%+1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,3%+12,4%+1,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,4%+1,4%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 187,2k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 175,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fegik Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: FEGIK FOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.809.526/0001-52) (66,81%), Títulos privados, agregado do informe mensal do FII (3,87%), STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.700.626/0001-50) (3,54%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FEGIK FOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.809.526/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo66,81%

    ValorR$ 78,2m

  • Títulos privados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 4,53m

  • STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.700.626/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 4,15m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 3,74m

  • AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.895.649/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,61m

  • GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.546.098/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,41m

  • Fazenda Lambari

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 2,29m

  • RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (17.498.285/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 2,19m

  • BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,88m

  • BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.651.102/0001-87)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,45m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,41m

  • Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,1m

  • ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26.208.328/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,09m

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,05m

  • Imovel/MAT - 21.364

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,04m

  • Fazenda Santa Helena

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,02m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.793.689/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 656,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 631,7k

  • Fazenda Santa F?

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 567k

  • ORIZ JUS III FIDC RESP. LIMITADA - SEN (58.036.896/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 559,6k

  • GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO (13.098.860/0001-51)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 553,2k

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 426,5k

  • Imovel/MAT - 10.384

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 340,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 259,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 239,7k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fegik Foz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo68,34%

    ValorR$ 85m

  • Mirante Realty Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 4,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 4,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • Stars Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 4,33m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 3,92m

  • Lavoura I Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 3,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • Senior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 2,97m

  • Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 2,73m

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 2,52m

  • Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,52m

  • Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,27m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,1m

  • São Benedito Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 976,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 674,3k

  • Oriz Jus III FIDC Resp. Limitada - Sen

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 587,5k

  • Gfm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicrédito

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 576,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 537k

  • Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 533,1k

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 444,6k

Mostrar as outras 13 posições

  • Across Fc FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 430,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 212,8k

  • AMORTIZAÇÃO LIQUIDAR

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 53,5k

  • CONSULTORIA TAXA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,1k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,35k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,14k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,08k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,05k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,53k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,04k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141,30

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,48

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 124,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 124,9m100,27% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 489,8k-0,39% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 489.814,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fegik FIC FIM - CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bréscia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 67,6m-47,2%-61,4 p.p.
BB Top Tático Global Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 121,1m+10,8%-3,4 p.p.
Fegik Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 124,4m+16,1%+2,0 p.p.
Toulouse Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 124,6m-8,4%-22,6 p.p.
Fasc Rj Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 125,1m+9,0%-5,2 p.p.
Glpg Inflação Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 126,8m+7,7%-6,5 p.p.
Caixa Brasil Estratégia Livre Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Mult Lp -Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 127,8m+10,2%-4,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fegik Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Fegik FIC FIM - CP?

39.316.270/0001-41 (só os números: 39316270000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FEGIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fegik FIC FIM - CP?

Evolve Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fegik FIC FIM - CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fegik Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FEGIK FOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (68,34%), MIRANTE REALTY RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (3,86%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,49%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 124,9m sobre um patrimônio de R$ 124,4m.

Qual o patrimônio do Fegik Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado?

R$ 124.378.857,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.316.270/0001-41, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam