Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 37.467.645/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Encore Long Bias FIF Multimercado, CNPJ 37.467.645/0001-49: rendeu -32,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 171,3m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Encore Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,62%), CLIMB INVESTMENT FUND SPC (10,77%), VALORES A RECEBER (1,95%). R$ 125m (72,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 171,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
33 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
-32,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Encore Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -32,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 46,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
31,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-36,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-33,1%+11,6%-44,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+40,5%+14,3%+26,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-11,8%+10,9%-22,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+24,8%+13,0%+11,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,9%+12,4%-3,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,6%+1,4%-3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.467.645/0001-49) (70,50%), CLIMB INVESTMENT FUND SPC (10,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,82%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.467.645/0001-49)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo70,50%

    ValorR$ 119,4m

  • CLIMB INVESTMENT FUND SPC

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo10,97%

    ValorR$ 18,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 8,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 4,98m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 4,07m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 2,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,97m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,52m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,24m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 918,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 803,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 642,2k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 295,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 249,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 240,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 200,8k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 174,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 162k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 110k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 96,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 94,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 88,7k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 88,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,62%

    ValorR$ 23,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • CLIMB INVESTMENT FUND SPC

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo10,77%

    ValorR$ 18,5m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 3,35m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,19m

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 171,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 46,3m27,03% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 125m72,95% do patrimônio

Sobram R$ 124.958.861,65 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Encore Long Bias FIF Multimercado

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Concórdia Harvest Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 167,9m+19,5%+5,3 p.p.
Caixa Fundamento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 169,5m+13,5%-0,6 p.p.
Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 171,3m-32,2%-46,4 p.p.
Cx Feeder Sx Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 175m+8,9%-5,3 p.p.
Kinea Tls III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 175,4m+9,2%-5,0 p.p.
Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 187m——
Vinland Macro Advisory FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 203,9m+7,6%-6,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Encore Long Bias FIF Multimercado?

37.467.645/0001-49 (só os números: 37467645000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Encore Long Bias FIF Multimercado?

Encore Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Encore Long Bias FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (13,62%), CLIMB INVESTMENT FUND SPC (10,77%), VALORES A RECEBER (1,95%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 46,3m sobre um patrimônio de R$ 171,3m.

Qual o patrimônio do Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 171.285.766,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.467.645/0001-49, classe CLASSES - FIF.

O Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 124.958.861,65 — 72,95% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam