Serpros Fundo de Investimento Financeiro em Ações Mearas - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.137.279/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Serpros Fundo de Investimento Financeiro em Ações Mearas - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 95,5m distribuído em 27 posições. As maiores: ITAUSA PN EJ N1 (9,44%), AXIA ENERGIA ON NM (8,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERPROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MEARAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 95,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 97,3m101,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,84m-1,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.843.734,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,01m | 9,44% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,34m | 8,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,59m | 6,90% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,46m | 5,72% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,46m | 5,71% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,38m | 5,63% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,97m | 5,20% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,57m | 4,78% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,48m | 4,69% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,43m | 4,63% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,8m | 3,97% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,64m | 3,81% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54m | 3,70% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,38m | 3,54% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,23m | 3,38% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,81m | 2,94% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 2,91% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,34m | 2,44% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,09m | 2,19% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,99m | 2,08% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 2,02% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,86m | 1,95% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 1,90% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 1,59% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 957,9k | 1,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 921,9k | 0,96% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam