Investimento no exterior
UBS 1122C2 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.874.409/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS 1122C2 FIF - Ações, CNPJ 36.874.409/0001-84: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,89b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: META US - META HOLDING S/A - 94050 - venc. 2049-12-31 (12,22%), MSFT US - MICROSOFT CORP - 128255 - venc. 2049-12-31 (11,78%), 392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS 1122C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,89b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 556 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,0% | +11,6% | -8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,1% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +62,6% | +10,9% | +51,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,9% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,1% | +12,4% | -29,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,2% | +1,4% | +3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,18m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS 1122C2 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 556 investimentos finais. Os maiores: MSFT US - MICROSOFT CORP - 128255 - venc. 2049-12-31 (11,65%), NVDA US - NVIDIA CORP - 244370 - venc. 2049-12-31 (9,66%), META US - META HOLDING S/A - 94050 - venc. 2049-12-31 (9,64%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MSFT US - MICROSOFT CORP - 128255 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 337,3m
NVDA US - NVIDIA CORP - 244370 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 279,7m
META US - META HOLDING S/A - 94050 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 279,1m
V US - VISA INC - 127968 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 251,7m
GOOG US - GOOGLE INC - 128895 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 224,1m
BX US - BLACKSTONE GROUP LP/THE - 284500 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 211,3m
NFLX US - NETFLIX INC - 415450 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 174,6m
MKS LN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 6228987 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 172,8m
AAPL US - APPLE INC - 97450 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 160,1m
AMZN US - AMAZON.COM, INC - 104550 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 140,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 26252300 - venc. 2027-01-21
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 134,1m
XLF US - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND - 402950 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 120,6m
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 98,5m
LLY US - ELI LILLY AND COMPANY - 9060 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 54,3m
WHG WM GLOBAL LONG BIASED USD FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (66.630.527/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 52m
ALPHABET INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 41,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 35,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 21,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 17,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 14,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 12,1m
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 10,6m
HNBTC CLASSE B
HNBTC CLASSOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 8,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 8,57m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 7,22m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 556 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
META US - META HOLDING S/A - 94050 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo12,22%
ValorR$ 352,7m
MSFT US - MICROSOFT CORP - 128255 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo11,78%
ValorR$ 340,2m
392 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 306,2m
NVDA US - NVIDIA CORP - 244370 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo9,99%
ValorR$ 288,6m
V US - VISA INC - 127968 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 237,8m
GOOG US - GOOGLE INC - 128895 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 227,1m
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 38792800 - venc. 2027-01-21
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 198,1m
AAPL US - APPLE INC - 97450 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 167,8m
BX US - BLACKSTONE GROUP LP/THE - 284500 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 164,9m
MKS LN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 6228987 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 164,8m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 152,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 152,3m
AMZN US - AMAZON.COM, INC - 104550 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 134,7m
XLF US - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND - 402950 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 111,3m
AVGO US - BROADCOM INC - 47100 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 85,5m
LLY US - ELI LILLY AND COMPANY - 9060 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 54,2m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 52,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,86k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,89bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,19b110,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 304,5m-10,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 304.526.344,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wpa Global Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 2,48b | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Atena Fi Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 2,51b | -1,2% | -15,4 p.p. |
| Falx FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 2,63b | +17,0% | +2,8 p.p. |
| Brisa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,72b | — | — |
| UBS 1122C2 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,89b | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Atual - Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 2,96b | -12,1% | -26,3 p.p. |
| Fandango Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,04b | +6,3% | -7,8 p.p. |
Perguntas sobre UBS 1122C2 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS 1122C2 FIF - Ações?
36.874.409/0001-84 (só os números: 36874409000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS 1122C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS 1122C2 FIF - Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS 1122C2 FIF - Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS 1122C2 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são META US - META HOLDING S/A - 94050 - venc. 2049-12-31 (12,22%), MSFT US - MICROSOFT CORP - 128255 - venc. 2049-12-31 (11,78%), 392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,60%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 3,19b sobre um patrimônio de R$ 2,89b.
Qual o patrimônio do UBS 1122C2 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 2.886.090.879,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.874.409/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam