UBS 1122C2 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.874.409/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS 1122C2 Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,89b distribuído em 20 posições. As maiores: MSFT US - MICROSOFT CORP - 128255 - venc. 2049-12-31 (11,65%), 392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,36%), NVDA US - NVIDIA CORP - 244370 - venc. 2049-12-31 (9,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS 1122C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,89bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,9b100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,64m-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.642.754,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MSFT US - MICROSOFT CORP - 128255 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 337,3m | 11,65% |
| 392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 300,1m | 10,36% |
| NVDA US - NVIDIA CORP - 244370 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 279,7m | 9,66% |
| META US - META HOLDING S/A - 94050 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 279,1m | 9,64% |
| V US - VISA INC - 127968 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 251,7m | 8,69% |
| GOOG US - GOOGLE INC - 128895 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 224,1m | 7,74% |
| BX US - BLACKSTONE GROUP LP/THE - 284500 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 211,3m | 7,29% |
| NFLX US - NETFLIX INC - 415450 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 174,6m | 6,03% |
| MKS LN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 6228987 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 172,8m | 5,96% |
| AAPL US - APPLE INC - 97450 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 160,1m | 5,52% |
| AMZN US - AMAZON.COM, INC - 104550 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 140,8m | 4,86% |
| TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 26252300 - venc. 2027-01-21 | Títulos de dívida no exterior | R$ 134,1m | 4,63% |
| XLF US - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND - 402950 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 120,6m | 4,16% |
| LLY US - ELI LILLY AND COMPANY - 9060 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 54,3m | 1,87% |
| WHG WM GLOBAL LONG BIASED USD FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 52m | 1,79% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,58m | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,82m | 0,06% |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam