Studio Master III Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 17.034.032/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Studio Master III Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,7m distribuído em 46 posições. As maiores: SMART FIT ON NM (7,76%), EQUATORIAL ON NM (7,43%), SUZANO S.A. ON NM (7,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STUDIO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,1m102,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 393,9k-2,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 393.894,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 7,76% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 7,43% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 7,19% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 969,5k | 6,59% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 871k | 5,92% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 822,8k | 5,59% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 781,1k | 5,31% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 689,1k | 4,68% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 680k | 4,62% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 618,6k | 4,20% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 606,5k | 4,12% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 542,7k | 3,68% |
| XP Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 512,5k | 3,48% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 449,9k | 3,05% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 447,7k | 3,04% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 425,2k | 2,89% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 423,9k | 2,88% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 411,2k | 2,79% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 330,1k | 2,24% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 325,6k | 2,21% |
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 309,4k | 2,10% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 309,1k | 2,10% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,5k | 2,01% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,1k | 1,26% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,1k | 1,18% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148k | 1,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 146,1k | 0,99% |
| XP | Outros investimentos no exterior | R$ 65k | 0,44% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,1k | 0,34% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 40,8k | 0,27% |
| HAPV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,1k | 0,21% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,4k | 0,15% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,3k | 0,13% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,5k | 0,13% |
| HAPV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,3k | 0,13% |
| HAPV ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,6k | 0,09% |
| PRIO /ATZ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,54k | 0,05% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,24k | 0,05% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,83k | 0,05% |
| ELET ON N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,71k | 0,03% |
| SMFT/SMFT1/BRSMFTD03OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,42k | 0,03% |
| FCST | Outros investimentos no exterior | R$ 4,25k | 0,02% |
| PRIO /ATZ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,29k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| PRIO /ATZ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 951,15 | 0,00% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 659,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam