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Wellington Schroder Gaia Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada
CNPJ 38.032.741/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Wellington Schroder Gaia Usd FIF Multimercado Ie, CNPJ 38.032.741/0001-27: tem patrimônio de R$ 8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: 3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 9855,483671 - venc. 2050-12-31 (94,60%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (3,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (1,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WELLINGTON SCHRODER GAIA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 296,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Wellington Schroder Gaia Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: 3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 9855,483671 - venc. 2050-12-31 (94,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (2,34%), VALORES A PAGAR (1,79%). Retrato de jan/2025.
3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 9855,483671 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo94,60%
ValorR$ 7,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 187,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 143,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 124,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 76k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 63,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 31,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 19,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,58k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,75k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,75k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,43k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,98k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 880,01
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 114,57
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,37
Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (51.225.664/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 193,59
Sem detalhamento: ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.818/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 11,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 9855,483671 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo94,60%
ValorR$ 7,56m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 289,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 159,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 143,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 124,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,28m103,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 286,1k-3,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 286.110,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/03/2025 | -5,4% | +2,1% | -7,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +36,1% | +10,9% | +25,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -9,0% | +13,0% | -22,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,6% | +12,4% | -14,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Horto 23 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 7,96m |
| Sirmione Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,99m |
| Wellington Schroder Gaia Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 8m |
| Bradesco Centurion Dividendos Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 8m |
| Olimpo Xvii FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,02m |
| Aberdeen Multi Asset Growth Advisory Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,02m |
| Fsh Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,6m |
Perguntas sobre Wellington Schroder Gaia Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Wellington Schroder Gaia Usd FIF Multimercado Ie?
38.032.741/0001-27 (só os números: 38032741000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WELLINGTON SCHRODER GAIA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Wellington Schroder Gaia Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são 3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 9855,483671 - venc. 2050-12-31 (94,60%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (3,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (1,99%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 8,28m sobre um patrimônio de R$ 8m.
Qual o patrimônio do Wellington Schroder Gaia Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ie Resp Limitada?
R$ 7.995.111,01 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.032.741/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam