Sirmione Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 32.905.758/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Sirmione Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,99m distribuído em 15 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (44,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SIRMIONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,99mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,01m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,4k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.405,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,58m | 44,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,21m | 40,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 13,38% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2025-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,89% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2025-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,84% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,09k | 0,07% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,12k | -0,06% |
| WSPFH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,4k | -0,05% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,14k | -0,05% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,99k | -0,04% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,1k | 0,03% |
| CCMFH25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,81k | 0,03% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,74k | 0,02% |
| BGIFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 264,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam