Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.612.416/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 70,9m distribuído em 73 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (39,03%), CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100 (3,65%), CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158 (3,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 70,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 71m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 103.981,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,7m | 39,03% |
| CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 3,65% |
| CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 3,24% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 2,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,88m | 2,64% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 2,59% |
| CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,85% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 1,85% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,76% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,58% |
| VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,45% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,4k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,8k | 1,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 760k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,4k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,2k | 0,97% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 687,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,9k | 0,74% |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 500,3k | 0,70% |
| FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 462,7k | 0,65% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 460,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,7k | 0,52% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 353,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 0,40% |
| MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 262,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,1k | 0,36% |
| AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 240,1k | 0,33% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 207k | 0,29% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 150,3k | 0,21% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 138,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,17% |
| GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 85k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 36,8k | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,9k | 0,02% |
| INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 14,9k | 0,02% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,87k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,09k | 0,00% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,64k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,02k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,02k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 483,80 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,46 | 0,00% |
| CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam