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Renda fixa

Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.612.416/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitania Alfa FIF - CI RF CP, CNPJ 15.612.416/0001-38: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 71,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (37,90%), CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100 (3,65%), CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158 (3,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 71,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
74 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Prev S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,7%+10,5%-0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,9%+10,9%-6,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,2%+13,0%-1,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,0%+12,4%-2,4 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+3,0%+1,9%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 99,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 74 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (39,03%), CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100 (3,65%), CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158 (3,24%). Retrato de ago/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo39,03%

    ValorR$ 27,7m

  • CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 2,59m

  • CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 2,3m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CSMGB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 2,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,88m

  • GALLERIA HOME EQUITY FIDC (37.294.759/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,84m

  • CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,32m

  • CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,32m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,31m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    NTSDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 1,25m

  • IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.164.652/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    BRKP28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,12m

  • VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.523.699/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    ASAB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    IRBR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,03m

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2031-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    RENTD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    CNRD12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 988,9k

  • DEB

    RDVE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 941,6k

  • DEB

    HVRD15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 894,1k

  • DEB

    RPTA14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 839,4k

  • DEB

    ASER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 778,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 74 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo37,90%

    ValorR$ 27,1m

  • CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 2,62m

  • CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 2,33m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 2,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,89m

  • Galleria Home Equity FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 1,82m

  • CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 1,33m

  • Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,27m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,1m

  • Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 1m

Mostrar as outras 54 posições

  • Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 962,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 959,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 914,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 817k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 798,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 797,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 767,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 713,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 685,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 649,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 610,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 601,8k

  • Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 574,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 546,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 521,2k

  • Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 507,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 464,1k

  • Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 462,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 415,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 414,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 376k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 357,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 351,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 334,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 329,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 293,9k

  • Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 262,7k

  • Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 243,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 225,2k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 150,8k

  • Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 146,9k

  • Larca Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 126,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 126,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 97k

  • Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 86,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 76k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 71,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 67,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 67,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 67,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 67,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 33,4k

  • Intersector Crédito Estudantil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,3k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,79k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,46k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,67k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,89k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,25k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,1k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 644,30

  • FUT DAP/K37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 388,45

  • FIDC de Locação de Veículos Kovi I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 218,41

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,24

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 71,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
74todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 71,7m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 143,7k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 143.721,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasília Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 66,6m+14,3%-0,1 p.p.
Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 69,3m+8,1%-6,4 p.p.
Legacy Capital Pré Target II 2029 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 70,8m——
Safra Committed Cash FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 71,2m+14,0%-0,4 p.p.
JGP Ecossistema FIC de Fi de Investimento em Infraestrutura Cdi RF CP Rlcarteira de set/2026R$ 71,3m-4,9%-19,3 p.p.
Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 71,6m+13,6%-0,9 p.p.
Millennium Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 72,8m-50,8%-65,3 p.p.
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Perguntas sobre Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Capitania Alfa FIF - CI RF CP?

15.612.416/0001-38 (só os números: 15612416000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitania Alfa FIF - CI RF CP?

Capitania Prev S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitania Alfa FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (37,90%), CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100 (3,65%), CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158 (3,25%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 71,7m sobre um patrimônio de R$ 71,6m.

Qual o patrimônio do Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 71.574.630,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.612.416/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam