Multimercado
Safra Fei Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 15.441.465/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Fei FIF Classe de Inv Multimercado CP, CNPJ 15.441.465/0001-55: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 248,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (67,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,90%), BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28 (4,19%). R$ 21m (8,46% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 248,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,3% | +11,6% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,8% | +12,4% | -3,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Fei Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (54.170.673/0001-19) (8,26%), BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28 (6,84%), BCO DO BRASIL S A - venc. 2028-02-03 (6,67%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (54.170.673/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 21,4m
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 17,8m
BCO DO BRASIL S A - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 17,3m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 15,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 13,6m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 8,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 7,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 6,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 5,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 5,58m
ITAU UNIBANCO S A - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 5,18m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 5,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 4,96m
SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 4,78m
BANCO SAFRA S A - venc. 2031-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 4,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 4,42m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 4,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,98m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,37m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 3,31m
BCO DO BRASIL S A - venc. 2027-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,12m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,78m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,81%
ValorR$ 168,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 12,2m
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 10,4m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 10,4m
BCO DO BRASIL S A - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2m
ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,61m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 850,1k
ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 814,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 691,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 571,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 541,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 532,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 154,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 104,9k
Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 89,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49,8k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 248,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 227,8m91,42% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 21m8,46% do patrimônio
Sobram R$ 21.048.043,03 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rubicon Global Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Iecarteira de mai/2026 | R$ 237,8m | +22,5% | +8,3 p.p. |
| Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 242,1m | -58,6% | -72,8 p.p. |
| 403 Dt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 244,4m | +22,7% | +8,6 p.p. |
| Belmonte Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 246,6m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Pb Petropolis Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 248,3m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Safra Fei Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 248,8m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Solum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 250,4m | +9,6% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Safra Fei Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Fei FIF Classe de Inv Multimercado CP?
15.441.465/0001-55 (só os números: 15441465000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Fei FIF Classe de Inv Multimercado CP?
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Fei FIF Classe de Inv Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safra Fei Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (67,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,90%), BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28 (4,19%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 227,8m sobre um patrimônio de R$ 248,8m.
Qual o patrimônio do Safra Fei Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 248.828.860,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.441.465/0001-55, classe CLASSES - FIF.
O Safra Fei Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 21.048.043,03 — 8,46% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam