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Renda fixa

Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.368.646/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Cash Bancos FIF CI RF Referenciada DI, CNPJ 36.368.646/0001-73: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,88b e 1.380 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 101 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,88b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
101No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.380Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/02/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,2%+10,9%+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,6%+12,4%+1,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,75%

    ValorR$ 481,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,13%

    ValorR$ 464,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,69%

    ValorR$ 393,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,19%

    ValorR$ 379,4m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 154,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 99,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 75,4m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 74,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 72,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 70,5m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 66,2m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 37,5m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2026-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 34,3m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2027-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 27,8m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2031-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 24,6m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 24m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2029-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 22,9m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 20,4m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 19,3m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2031-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 18,1m

Mostrar as outras 81 posições

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 16,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 16,1m

  • BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 14,4m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 14,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 13,6m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 11,8m

  • BANCO GM S.A - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 11m

  • BANCO GM S.A - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 8,86m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 8,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 7,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 7,01m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2029-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 6,68m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5,81m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 5,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 5,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 5,09m

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2026-11-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 5,07m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 5,04m

  • BCO DO BRASIL S A - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 5,02m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,97m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 4,87m

  • BCO CITIBANK S A - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 4,71m

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 4,71m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA - venc. 2027-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 4,52m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2029-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 4,49m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,98m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,96m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,67m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,52m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 3,35m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 3,26m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 3,18m

  • STELLANTIS FIN SOC DE CRED FIN E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 3,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 3,11m

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,94m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,58m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,47m

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,17m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,1m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,98m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,89m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,89m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,85m

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,78m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,66m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,43m

  • BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,4m

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,4m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,34m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,3m

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2026-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,09m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 947,9k

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2026-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 946,6k

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 832,8k

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 829,6k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 763,6k

  • BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S A - venc. 2028-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 760k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 738,2k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 712,5k

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 671,3k

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 652,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 621,4k

  • BANCO CSF S/A - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 613,3k

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 604k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 591,6k

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-12-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 570,5k

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 508k

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 382,9k

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA - venc. 2028-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 360k

  • BCO COOPERATIVO SICREDI S A - venc. 2026-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 347,8k

  • BANCO XP S/A - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 80,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,2k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,88bno mês de set/2026
Posições declaradas
101todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,88b99,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,24m-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.242.883,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Safra Cash Bancos FIF CI RF Referenciada DI

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Inter Corporate Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,23b+14,2%+0,1 p.p.
Safra Soberano Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,85b+13,8%-0,4 p.p.
Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,88b+14,2%0,0 p.p.
Itaú Private Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,91b+13,8%-0,4 p.p.
Master FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,93b+13,2%-0,9 p.p.
BB Eco Cash Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,93b+13,5%-0,7 p.p.
AZ Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,96b+13,5%-0,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Cash Bancos FIF CI RF Referenciada DI?

36.368.646/0001-73 (só os números: 36368646000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA CASH BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Cash Bancos FIF CI RF Referenciada DI?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Safra Cash Bancos FIF CI RF Referenciada DI?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,69%). O fundo declarou 101 posições no total, somando R$ 2,88b sobre um patrimônio de R$ 2,88b.

Qual o patrimônio do Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada?

R$ 2.875.760.687,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.368.646/0001-73, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam