Xpa 400 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.423.150/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Xpa 400 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,7m distribuído em 36 posições. As maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (21,05%), XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (10,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA 400 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,7m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.670,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,46m | 21,05% |
| XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,17m | 10,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,19m | 7,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,01m | 6,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,4m | 4,57% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 4,34% |
| SAFRA S/A - venc. 2025-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 4,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,33m | 4,32% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2025-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 3,73% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,11m | 3,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 968,6k | 3,15% |
| BCO COOP SICRED - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,3k | 2,28% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 676k | 2,20% |
| ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 639k | 2,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,8k | 2,07% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,3k | 1,40% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,9k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,8k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,7k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,4k | 1,21% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2025-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,51% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2025-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,32% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,34k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 97,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam