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Xpa 400 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 43.423.150/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Xpa 400 Prev FIM CP, CNPJ 43.423.150/0001-10: tem patrimônio de R$ 30,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (21,05%), XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (10,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XPA 400 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 30,7m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
49 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Xpa 400 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,35%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,80%

    ValorR$ 3,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,09%

    ValorR$ 2,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 2,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 2,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,63%

    ValorR$ 1,73m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 1,38m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 1,33m

  • SAFRA S/A - venc. 2025-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2025-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 1,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 1,12m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 1,11m

  • BCO COOP SICRED - venc. 2026-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 700,3k

  • Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 693,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 676,1k

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 676k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 639k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 636,8k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 560k

  • DEB

    SMFT18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 430,3k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 429,9k

  • DEB

    PASS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 429,8k

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 417,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 414,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 412,2k

  • DEB

    ERDVA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 373,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,05%

    ValorR$ 6,46m

    Ver a carteira deste fundo

  • Xpa Inflação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,33%

    ValorR$ 3,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 2,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,56%

    ValorR$ 2,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 1,4m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 1,33m

  • SAFRA S/A - venc. 2025-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 1,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2025-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 1,15m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 1,11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 968,6k

  • BCO COOP SICRED - venc. 2026-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 700,3k

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 676k

  • ITAU UNIB HOLDI - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 639k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 636,8k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 560k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 430,3k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 429,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 429,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 417,7k

Mostrar as outras 16 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 373,4k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2025-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 360,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 359,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 318,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 277,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 266k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 263,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 259,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 211,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 208,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 157k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2025-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 142,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 100,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,34k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 97,50

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 30,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas
36todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 30,7m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,7k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.670,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 05/08/2025+7,9%+8,0%-0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,6%+10,9%-1,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,1%+13,0%-1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,0%+12,4%-2,4 p.p.
2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021+0,7%+0,8%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory Máster Ci Multimercado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 30,3m
Sumaré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 30,5m
Hematita Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 30,6m
Xpa 400 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 30,7m
Flora Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 30,7m
Tfo Vista Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 30,7m
Santander Pb Sanfundinvex Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 30,7m

Perguntas sobre Xpa 400 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Xpa 400 Prev FIM CP?

43.423.150/0001-10 (só os números: 43423150000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPA 400 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Xpa 400 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (21,05%), XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (10,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,14%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 30,7m sobre um patrimônio de R$ 30,7m.

Qual o patrimônio do Xpa 400 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 30.658.677,63 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.423.150/0001-10, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam