Ações e renda variável
VINCI Pau Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 15.166.133/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
VINCI Pau Brasil FIF em Ações, CNPJ 15.166.133/0001-00: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 (15,96%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,69%). R$ 27,9m (79,34% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 226 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,0% | +11,6% | -9,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,2% | +14,3% | +17,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,7% | +10,9% | -23,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,0% | +13,0% | +5,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,0% | +12,4% | -13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 736,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Pau Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 226 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (9,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,87%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (4,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 3,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 2,98m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,51m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,33m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,18m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,12m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,03m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 947,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 941,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 923,1k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 825,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 820,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 803,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 778,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 756k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 737,2k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 636,6k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 629,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 592,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 542,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 469,8k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 468,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 466,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 451,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 226 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,96%
ValorR$ 5,62m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,65m
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,27m20,65% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 27,9m79,34% do patrimônio
Sobram R$ 27.918.507,13 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ático Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,7m | -8,2% | -22,4 p.p. |
| VINCI Pau Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 35,2m | +7,8% | -6,3 p.p. |
| Porto Sfa Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 40,1m | -4,1% | -18,3 p.p. |
| Jr 2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 49,5m | — | — |
| Latache Mhf I Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 49,6m | -67,2% | -81,4 p.p. |
| Trígono Flagship 60 BB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 188,9m | -18,5% | -32,6 p.p. |
| Tenax Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 233,4m | — | — |
Perguntas sobre VINCI Pau Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Pau Brasil FIF em Ações?
15.166.133/0001-00 (só os números: 15166133000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI PAU BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Pau Brasil FIF em Ações?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Pau Brasil FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Pau Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 (15,96%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,69%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 7,27m sobre um patrimônio de R$ 35,2m.
Qual o patrimônio do VINCI Pau Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada?
R$ 35.189.355,13 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.166.133/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O VINCI Pau Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 27.918.507,13 — 79,34% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam