Ações e renda variável
Pituba Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.154.395/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Pituba FIF Ações, CNPJ 15.154.395/0001-54: rendeu +25,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 187,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (13,61%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,56%), BTGP BANCO UNT N2 (8,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 187,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 47No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/01/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +25,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +14,9% | +10,5% | +4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,5% | +14,3% | +17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,3% | +10,9% | -19,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,3% | +13,0% | +3,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,5% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,6% | +1,9% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,61%
ValorR$ 25,5m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,56%
ValorR$ 23,5m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 16m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 10,1m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 9,54m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 6,61m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 6,18m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 5,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 5,74m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 5,64m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 5,04m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 4,96m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 4,91m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 4,56m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,21m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,82m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,76m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 3,45m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 3,25m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,96m
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,65m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,52m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,49m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,31m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,19m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,04m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,76m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,74m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,56m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,43m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,4m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,28m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,12m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 855,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 814,6k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 764,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 744k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 663,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 603,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 519,6k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 481,9k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 399,8k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 248,8k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 200,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 88,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 900,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 187,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 187,5m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 177,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 177.817,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ventor Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 158,5m | +12,1% | -2,3 p.p. |
| Itaú Small Cap Valuation FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 159,5m | +0,9% | -13,6 p.p. |
| Perfin Infra Equity Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 159,8m | +28,9% | +14,5 p.p. |
| Cedro Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 164m | +2,8% | -11,7 p.p. |
| AZ Quest Top Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 178,9m | +16,2% | +1,7 p.p. |
| Pituba Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 187,3m | +25,6% | +11,1 p.p. |
| Itaú BDR Nível 1 Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 192,3m | +13,3% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Pituba Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Pituba FIF Ações?
15.154.395/0001-54 (só os números: 15154395000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pituba FIF Ações?
Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pituba FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pituba Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (13,61%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,56%), BTGP BANCO UNT N2 (8,54%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 187,5m sobre um patrimônio de R$ 187,3m.
Qual o patrimônio do Pituba Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 187.273.995,49 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.154.395/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam