Participações (FIP)
Spectra Volpi Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
CNPJ 37.821.993/0001-72 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Spectra Volpi FI em Participacoes Multiestrategia, CNPJ 37.821.993/0001-72: tem patrimônio de R$ 3,72m. Fundo fechado, gerido por Mantiq Investimentos LTDA e administrado por Mantiq Investimentos LTDA. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: RENOVA PN N2 (63,51%), RENOVA ON N2 (30,83%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECTRA VOLPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,72m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantiq Investimentos LTDA
- Administrador
- Mantiq Investimentos LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,09k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Spectra Volpi Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: RENOVA PN N2 (63,51%), RENOVA ON N2 (30,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (1,40%). Retrato de fev/2026.
RENOVA PN N2
RNEW4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo63,51%
ValorR$ 2,36m
RENOVA ON N2
RNEW3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,83%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 52,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 18,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 17,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 17,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 17,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 17,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 17,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 16,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 16,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 15,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,02k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,6k
Taxa de Custódia
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,6k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 629,55
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,33
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,76
AJUSTE DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,34
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,50
TAXA CVM PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,62
ANBIMA DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,13
Sem detalhamento: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34.658.859/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 28,34
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
RENOVA PN N2
RNEW4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo63,51%
ValorR$ 2,36m
RENOVA ON N2
RNEW3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,83%
ValorR$ 1,15m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 212,4k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,6k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 626,76
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,17
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,72mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,72m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,45k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.453,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Spalla Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,23m |
| Sprint Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,49m |
| Pactum Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 3,57m |
| Spectra Volpi Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,72m |
| Cocoa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 3,74m |
| Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Feeder FIC de Fip Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,83m |
| Fs - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 4,03m |
Perguntas sobre Spectra Volpi Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Qual é o CNPJ do Spectra Volpi FI em Participacoes Multiestrategia?
37.821.993/0001-72 (só os números: 37821993000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECTRA VOLPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Spectra Volpi FI em Participacoes Multiestrategia?
Mantiq Investimentos LTDA, com administração de Mantiq Investimentos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Spectra Volpi Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são RENOVA PN N2 (63,51%), RENOVA ON N2 (30,83%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (5,70%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 3,72m sobre um patrimônio de R$ 3,72m.
Qual o patrimônio do Spectra Volpi Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia?
R$ 3.720.120,40 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.821.993/0001-72, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam