Participações (FIP)
Alcateia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 54.215.053/0001-59 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Alcateia FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 54.215.053/0001-59: tem patrimônio de R$ 8,2m. Fundo fechado, gerido por Fidd Administração de Recursos LTDA e administrado por Fidd Administração de Recursos LTDA. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: HEBE'S LIFE SCIENCE LTDA - venc. 2034-10-30 (71,11%), Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - ZUVIA TECNOLOGIA LTDA. (29,27%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,2m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 624 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/03/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,25m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alcateia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 624 investimentos finais. Os maiores: Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - ZUVIA TECNOLOGIA LTDA. (116,56%), COMPRA DE RENDA FIXA - MÚTUO (29,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,49%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - ZUVIA TECNOLOGIA LTDA.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo116,56%
ValorR$ 2,4m
COMPRA DE RENDA FIXA - MÚTUO
Outros
Peso no fundo29,14%
ValorR$ 600k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 71,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 59,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 30k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 25,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 18,2k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 13,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 10,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 9,66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,17k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,45k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,19k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4k
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,82k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,52k
Sem detalhamento: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (45.599.034/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 886,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 832,90
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 800,00
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 624 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
HEBE'S LIFE SCIENCE LTDA - venc. 2034-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo71,11%
ValorR$ 5,83m
Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - ZUVIA TECNOLOGIA LTDA.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,27%
ValorR$ 2,4m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 16k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,43k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,23k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8k
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,57k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,26k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 431,38
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 276,65
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,70
Recibo - OPCAO HEBE'S
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,28m100,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,2k-1,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.183,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alcateia FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alcateia Fundo de Investimento em Cotas Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,38m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Antares Suen Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 3,44m |
| Vc Network Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 7,64m |
| Thirdrock Capital Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentescarteira de jun/2026 | R$ 7,82m |
| Fuse Capital I Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 7,88m |
| Alcateia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 8,2m |
| Lyon Capital II Fundo de Investimento em Participações Infraestruturacarteira de jun/2026 | R$ 8,3m |
| Mcp Vc Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,54m |
Perguntas sobre Alcateia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Alcateia FI em Participações Multiestratégia?
54.215.053/0001-59 (só os números: 54215053000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alcateia FI em Participações Multiestratégia?
Fidd Administração de Recursos LTDA, com administração de Fidd Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Alcateia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são HEBE'S LIFE SCIENCE LTDA - venc. 2034-10-30 (71,11%), Outras operações passivas e exigibilidades - MÚTUO - ZUVIA TECNOLOGIA LTDA. (29,27%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,19%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 8,28m sobre um patrimônio de R$ 8,2m.
Qual o patrimônio do Alcateia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 8.196.997,98 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.215.053/0001-59, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam