Previdência
Arx Income Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.879.361/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Arx Income Icatu Previdência FIF Multimercado, CNPJ 03.879.361/0001-48: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 89,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (29,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 89,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 42No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,4% | +11,6% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,2% | +14,3% | +11,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,8% | +10,9% | -11,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,5% | +13,0% | +2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,2% | +12,4% | -10,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo29,45%
ValorR$ 26,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 11,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 5,37m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 4,31m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 3,66m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 3,63m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 3,53m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 2,82m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 2,74m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,64m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,42m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,91m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,7m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,26m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,21m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,08m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 960,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 954,2k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 875k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 842k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 840,4k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 778,4k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 667,8k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 655,4k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 631,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 535,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 509,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 488,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 447k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 440,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 413,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 359,1k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 348,3k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 212,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 199,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 165,1k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 101,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 54,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 51k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,7k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,85k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 89,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 89,8m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 399,6k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 399.569,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Bp Dinâmico Cdi Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 21,9m | — | — |
| Abcd Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Pgbl - V15 Pluscarteira de set/2026 | R$ 88,8m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Arx Income Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 89,4m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Anpat FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,2m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Itaú Optimus Titan XP Seguros FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,7m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Principal Claritas Brasilprev Quant Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,6m | +8,5% | -5,7 p.p. |
Perguntas sobre Arx Income Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Arx Income Icatu Previdência FIF Multimercado?
03.879.361/0001-48 (só os números: 03879361000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arx Income Icatu Previdência FIF Multimercado?
Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arx Income Icatu Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arx Income Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (29,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,00%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 89,8m sobre um patrimônio de R$ 89,4m.
Qual o patrimônio do Arx Income Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 89.408.887,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.879.361/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam