Investimento no exterior
UBS Almaviva Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 14.549.719/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Almaviva FIF - Multimercado CP, CNPJ 14.549.719/0001-90: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,56m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (43,18%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (24,08%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,56m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 126 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/11/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,5% | +10,5% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,9% | +10,9% | -13,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -50,9% | +13,0% | -63,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,3% | +12,4% | +5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,9% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Almaviva Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 126 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (23.722.164/0001-28) (42,50%), FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (18,54%), ATIVO TAXA ADM (11,11%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (23.722.164/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo42,50%
ValorR$ 1,49m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,54%
ValorR$ 651,9k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo11,11%
ValorR$ 390,9k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo11,11%
ValorR$ 390,9k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 376,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 252k
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 236,1k
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 201,1k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 133,3k
PFEE CO RECOLHER
Outros
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 104,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.865.925/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 86,7k
3CSRECLX - CS REAL EST S CL X10 - LU2177446957 - CS - 21276,629981 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 85,1k
JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.642.834/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 75,8k
DARP JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.201/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 65,2k
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 48,2k
26G00231263 R0006304 - 05/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 47k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 45,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 29,5k
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.428.541/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 28,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 27,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 24,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 20,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 19,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 18,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 17,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 126 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Portfolio Inflação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,18%
ValorR$ 1,54m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,08%
ValorR$ 858,6k
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,09%
ValorR$ 645,1k
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 364,7k
UBS International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 87k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 46,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 16,7k
BTG Pactual Infraestrutura II FIC de Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 13,9k
Wave Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 13k
UBS International Properties Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 10,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,77k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 499,97
FIDC Multisetorial Maximum
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,56mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,6m100,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,5k-0,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.472,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 24,3k | +9.072,2% | +9.057,7 p.p. |
| Truxt Lb Veículo FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 2,03m | +68,4% | +54,0 p.p. |
| Glz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,56m | — | — |
| Everest Crédito Estruturado II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ecarteira de mai/2026 | R$ 3,43m | +3,0% | -11,4 p.p. |
| UBS Almaviva Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,56m | +4,6% | -9,9 p.p. |
| J Global Macro Opportunities Brl Seleção Mult Ie FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,68m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Vic RF Internacional FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 4,17m | +10,7% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre UBS Almaviva Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Almaviva FIF - Multimercado CP?
14.549.719/0001-90 (só os números: 14549719000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Almaviva FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Almaviva FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Almaviva Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (43,18%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (24,08%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,09%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 3,6m sobre um patrimônio de R$ 3,56m.
Qual o patrimônio do UBS Almaviva Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 3.564.948,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.549.719/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam