Investimento no exterior
Everest Crédito Estruturado II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no e
CNPJ 44.002.725/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Everest Crédito Estruturado II FIM CP Investimento no e, CNPJ 44.002.725/0001-94: rendeu +2,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,43m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Everest Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (77,19%), EVEREST CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO (22,06%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EVEREST CRÉDITO ESTRUTURADO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO E
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,43m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Everest Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +24,8% | +10,9% | +13,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,6% | +13,0% | -12,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,5% | +12,4% | -2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +0,8% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 207k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Everest Crédito Estruturado II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no e investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (45,32%), HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (18,70%), SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,32%
ValorR$ 1,56m
HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,70%
ValorR$ 642,1k
SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 306k
HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (41.575.962/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 255,4k
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 182,6k
E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (47.542.777/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 168,3k
TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.287.621/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 107,7k
ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (49.839.322/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 85,2k
EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (45.121.179/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 73,3k
Taxa de Performance - 2025-12-31 -> 2026-06-30
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 50,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PAGAMENTO DE RESGATE - LÍQUIDO
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 34,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 12,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 10,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 10,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 10,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 10,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,08k
Taxa de Gestão - 2026/5
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 8,99k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 8,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 8,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,38k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,17k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Everest Tracker Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,19%
ValorR$ 2,65m
Everest Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,06%
ValorR$ 757,3k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 79,8k
Taxa de Performance - 2025-12-31 -> 2026-06-30
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 17,9k
PAGAMENTO DE RESGATE - LÍQUIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 15,9k
PAGAMENTO DE RESGATE - LÍQUIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 10,6k
PAGAMENTO DE RESGATE - LÍQUIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 8,29k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 8,1k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,79k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5,15k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,96k
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 626,76
Taxa CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 626,76
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 573,02
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,00
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,00
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,43mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,56m103,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131k-3,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.022,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Everest Crédito Estruturado II FIM CP Investimento no e
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Everest Summit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - CP E2R$ 934,3k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia V Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,07m | -2,5% | -16,7 p.p. |
| Santander Latin American Corporate Bond Reais Mult Créd Priv Ie FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,38m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Everest Crédito Estruturado II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no e (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,43m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Manager Ninety One Global Franchise FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,49m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| BB Multimercado Longo Prazo Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,73m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| G5 Ttmggc Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 7,3m | -52,4% | -66,5 p.p. |
| We Jeff Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,9m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Everest Crédito Estruturado II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no e
Qual é o CNPJ do Everest Crédito Estruturado II FIM CP Investimento no e?
44.002.725/0001-94 (só os números: 44002725000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EVEREST CRÉDITO ESTRUTURADO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO E, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Everest Crédito Estruturado II FIM CP Investimento no e?
Everest Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Everest Crédito Estruturado II FIM CP Investimento no e?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Everest Crédito Estruturado II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no e investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (77,19%), EVEREST CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO (22,06%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,32%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 3,56m sobre um patrimônio de R$ 3,43m.
Qual o patrimônio do Everest Crédito Estruturado II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no e?
R$ 3.432.089,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.002.725/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam