Investimento no exterior
Rostock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 14.399.744/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rostock FIF Multimercado, CNPJ 14.399.744/0001-35: rendeu -6,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Gerval Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (54,10%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ARTISAN 2 - MULTIESTRATÉGIA (30,41%), OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROSTOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gerval Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/09/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -6,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 20,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,9% | +10,5% | -13,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -11,2% | +14,3% | -25,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -28,5% | +10,9% | -39,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,8% | +13,0% | -13,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,7% | +12,4% | -14,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -6,7% | +1,9% | -8,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,88m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rostock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: ARTISAN HOLDING S.A. (23,98%), OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.768.711/0001-79) (18,19%), VALORES A RECEBER (12,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ARTISAN HOLDING S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,98%
ValorR$ 3,21m
OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.768.711/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo18,19%
ValorR$ 2,43m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo12,45%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,29%
ValorR$ 1,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,17%
ValorR$ 1,49m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 943,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 724,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 690,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 616k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 611,4k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 430k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 313,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 249,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 69,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 66,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 39,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 30,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 20,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,4k
Sem detalhamento: GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (37.843.320/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,21k
Sem detalhamento: ROSTOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14.399.744/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 15k
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ARTISAN 2 - MULTIESTRATÉGIA (60.872.044/0001-33)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-13,98%
Valor-R$ 1,87m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gvl Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,10%
ValorR$ 6,99m
Fundo de Investimento em Participações Artisan 2 - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,41%
ValorR$ 3,93m
Opus Medical - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,67%
ValorR$ 1,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 229,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,75k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,88k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,74k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,9m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,8k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.752,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Xpa Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m | +15,5% | +1,0 p.p. |
| Ros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12m | +14,8% | +0,4 p.p. |
| Rostock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,9m | -6,0% | -20,5 p.p. |
| Janus Henderson Global Technology Dolar Fi em Cotas de Fi Acoes Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +26,2% | +11,7 p.p. |
| Whg Santa Celina Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,2m | +9,3% | -5,2 p.p. |
| Itaú Seleção Multifundos Global Alpha Multimercado Ie FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Sts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 18,2m | +10,7% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Rostock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rostock FIF Multimercado?
14.399.744/0001-35 (só os números: 14399744000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROSTOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rostock FIF Multimercado?
Gerval Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rostock FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rostock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (54,10%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ARTISAN 2 - MULTIESTRATÉGIA (30,41%), OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,67%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 12,9m sobre um patrimônio de R$ 12,9m.
Qual o patrimônio do Rostock Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 12.916.616,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.399.744/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam