Investimento no exterior
Xpa Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.594.026/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Xpa Jaguar FIF Multimercado, CNPJ 38.594.026/0001-88: rendeu -84,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: ALLOS ON ED NM (72,30%), CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (14,14%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (5,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -84,2%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/01/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -84,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 98,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 88,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -86,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -84,6% | +11,6% | -96,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,1% | +14,3% | +7,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,2% | +10,9% | -23,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +29,1% | +13,0% | +16,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,3% | +12,4% | -14,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,3% | +1,4% | -5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,63m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Xpa Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: ALLOS ON NM (72,30%), CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03) (14,14%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.922.205/0001-74) (5,88%). Retrato de set/2026.
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo72,30%
ValorR$ 8,55m
CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,14%
ValorR$ 1,67m
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.922.205/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 695,5k
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.091.598/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 353,9k
CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (47.984.217/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 326,3k
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.162.109/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 289,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 265,1k
UGPA FM ON NM
UGPAJ392Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 245,3k
3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 16542710,451243 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 177,6k
UGPA ON NM
UGPAV382Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 172,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RAIL ON NM
RAILJ155Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 160,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 86,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 67,9k
IBOV IBO/
IBOVK194Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 64,7k
IBOV IBO/
IBOVK195Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 60,7k
IBOV IBO/
IBOVW182Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 52,8k
RAIL ON NM
RAILV17Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 36,5k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.371.942/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 27,9k
IBOV IBO/
IBOVV182Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 27,7k
IBOV FM IBO/
IBOVK215Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 25,9k
HAPV ON NM
HAPVJ740Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 21,8k
RAIL ON NM
RAILV150Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 18,9k
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.329.721/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,7k
HAPV ON NM
HAPVV590Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,17k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo72,30%
ValorR$ 8,55m
CSHG Th Cw Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,14%
ValorR$ 1,67m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 695,5k
Jugis II Pré-precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 353,9k
CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 326,3k
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 289,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 259,7k
UGPA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 245,3k
UBS Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 179,2k
UGPA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 172,6k
RAIL ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 160,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 86,4k
UBS Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fifrenda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 76,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 67,6k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 64,7k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 60,7k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 52,8k
UBS Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 47,2k
RAIL ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 36,5k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 27,7k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 25,9k
HAPV ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 21,8k
RAIL ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 18,9k
HAPV ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,17k
CREDIT
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,94k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5m114,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,68m-14,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.677.567,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Financial Bonds Crédito Privado Multimercado Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Sfpb 020 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Xpa Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,8m | -84,2% | -98,3 p.p. |
| Dduffy FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m | -45,8% | -60,0 p.p. |
| Analítica Long-short Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Lupea Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,1m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Chikinho FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Xpa Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Xpa Jaguar FIF Multimercado?
38.594.026/0001-88 (só os números: 38594026000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPA JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Xpa Jaguar FIF Multimercado?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Xpa Jaguar FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Xpa Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALLOS ON ED NM (72,30%), CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (14,14%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (5,88%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 13,5m sobre um patrimônio de R$ 11,8m.
Qual o patrimônio do Xpa Jaguar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 11.827.569,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.594.026/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam