Investimento no exterior
Vienna Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada
CNPJ 14.091.619/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vienna FIF de Ações IE, CNPJ 14.091.619/0001-63: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 63,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: HAMBURGO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,64%), AMBEV S/A ON (5,80%), CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (5,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 158 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,7% | +10,5% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,7% | +14,3% | +16,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,9% | +10,9% | -28,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -16,8% | +13,0% | -29,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,0% | +12,4% | -17,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,9% | +1,9% | -11,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,82m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vienna Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 158 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (10,73%), ENERGISA UNT ED N2 (7,69%), COPEL ON NM (7,55%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 7,39m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 5,3m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 5,21m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 4,78m
JGP CLASS K 1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 4,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 4,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 4,33m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 4,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 3,85m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 3,36m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 3,04m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 2,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,9m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,7m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,26m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 829,1k
DEB
LSVE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 821,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 707,8k
LIGT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 699,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 698,3k
DEB
LIGT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 681,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 679,2k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 652,5k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 605,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 575,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 158 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hamburgo II Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo76,64%
ValorR$ 48,5m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 3,67m
Constellation Compounders Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 3,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,54m
Fama Latam Climate Turnaround Fi Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 2,22m
Vox Desenvolvimento Sustentável Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,28m
Spcfour Pipe Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 510,8k
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 56,4k
ABEV ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 44,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,4m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 110,4k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 110.421,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vienna FIF de Ações IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Indiana 95 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 19m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Expl Rockdays Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,4m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Westgate Jaguar Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 55,8m | — | — |
| 051 Lenetzah Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 61,6m | +9,8% | -4,7 p.p. |
| Mare Master 4 FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,1m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Vienna Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 63,3m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| Atmej Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 71,2m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Lisini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,7m | +10,4% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Vienna Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vienna FIF de Ações IE?
14.091.619/0001-63 (só os números: 14091619000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vienna FIF de Ações IE?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vienna FIF de Ações IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vienna Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são HAMBURGO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,64%), AMBEV S/A ON (5,80%), CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (5,15%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 63,4m sobre um patrimônio de R$ 63,3m.
Qual o patrimônio do Vienna Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada?
R$ 63.294.689,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.091.619/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam