Multimercado
Fi Financeiro Sonar Aurora Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.594.671/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF Sonar Aurora Multimercado CP, CNPJ 13.594.671/0001-70: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sonar Serviços de Investimento LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: SONAR PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (29,44%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,52%), ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (7,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FI FINANCEIRO SONAR AURORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sonar Serviços de Investimento LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/01/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,0% | +11,6% | -3,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,3% | +14,3% | +3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,3% | +13,0% | +17,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,8% | +12,4% | -8,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,5% | +1,4% | +7,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fi Financeiro Sonar Aurora Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 722 investimentos finais. Os maiores: BCO MERCANTIL B - venc. 2029-10-04 (11,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,28%), VALE ON EDJ NM (6,46%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BCO MERCANTIL B - venc. 2029-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,49%
ValorR$ 2,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 2,2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 1,53m
Sem detalhamento: ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (32.319.373/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 1,42m
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,25m
SONAR PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.780.694/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,18m
BCO MERCANTIL B - venc. 2033-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MERCANTIL ON EJ N1
BMEB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 873,1k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 710,3k
MERCANTIL DO BR - venc. 2026-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 649,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 620,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 567,7k
SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA (24.325.096/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 428,2k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 413,2k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 397,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 392,7k
Sem detalhamento: AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.556.204/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 368,4k
Sem detalhamento: ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (52.286.268/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 365,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 351,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 325,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 297,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 193,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 722 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sonar Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,44%
ValorR$ 7,02m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 2,27m
Itaú Top Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 1,89m
Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 1,52m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,4m
MERCANTIL ON EJ N1
BMEB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 1,22m
BCO MERCANTIL B - venc. 2029-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,11m
BCO MERCANTIL B - venc. 2033-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,01m
Sonar Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 929,8k
BCO MERCANTIL B - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 765,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 671,2k
BCO MERCANTIL B - venc. 2029-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 556,6k
BCO MERCANTIL B - venc. 2029-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 556,6k
BCO MERCANTIL B - venc. 2029-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 556,6k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 423,4k
BCO MERCANTIL B - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 407,5k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 141,3k
MERCANTIL PN EJ N1
BMEB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,7k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,4k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.367,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Zefiros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,3m | +18,6% | +4,4 p.p. |
| Bronze 55 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 22,7m | +58,6% | +44,6 p.p. |
| Czz Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,5m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Itaú Itubers Artax FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,5m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Hsi Re Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +29,7% | +15,5 p.p. |
| Fi Financeiro Sonar Aurora Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,8m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| J.b. Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,1m | +28,6% | +14,4 p.p. |
Perguntas sobre Fi Financeiro Sonar Aurora Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do FIF Sonar Aurora Multimercado CP?
13.594.671/0001-70 (só os números: 13594671000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FI FINANCEIRO SONAR AURORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Sonar Aurora Multimercado CP?
Sonar Serviços de Investimento LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Sonar Aurora Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fi Financeiro Sonar Aurora Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SONAR PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (29,44%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,52%), ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (7,94%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 23,9m sobre um patrimônio de R$ 23,8m.
Qual o patrimônio do Fi Financeiro Sonar Aurora Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 23.844.373,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.594.671/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam