Multimercado
Czz Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 20.468.793/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Czz CI Multimercado CP, CNPJ 20.468.793/0001-85: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Angá Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,57%), SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,28%), ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (6,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Angá Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 3,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,6% | +11,6% | +0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,2% | +10,9% | +2,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,6% | +12,4% | +1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Czz Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 322 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,06%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42) (6,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (6,07%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 1,97m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 1,32m
BCODAYCOVALSA - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 1,24m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.957.370/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 1,07m
MERCBRASIL - venc. 2028-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,05m
BANCOINDUSTRIA - venc. 2034-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 860,2k
PICPAYBANK - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 687k
BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 685,7k
PORTOSEGS/ACR - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 610,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 603,9k
FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA (62.339.527/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 510,7k
BCOTRIANGULOSA - venc. 2026-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 390,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS (63.931.003/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 346,7k
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 343,3k
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 331,5k
BANCOINTERSA - venc. 2050-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 312,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 310,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.942.198/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 309,3k
BANCOINTERSA - venc. 2050-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 305,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 289,9k
UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.903/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 281,3k
IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.462.306/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 268,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 240,4k
OMNILINK - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 235,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 322 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 2,01m
Santander Cash Red Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 1,71m
Angá High Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,51m
Angá Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,45m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 1,36m
BCODAYCOVALSA - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 1,29m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá FGTS I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 1,09m
MERCBRASIL - venc. 2028-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,09m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Angá Multi Consignados I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 1,08m
BANCOINDUSTRIA - venc. 2034-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 893,7k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 723k
PICPAYBANK - venc. 2027-08-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 713,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ham - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 628,8k
BCOABCBRASILSA - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 601,3k
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 521k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cobuccio Inss
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 506,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 458,9k
Angá Portfólio Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 442,2k
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 355,3k
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 343,4k
Mostrar as outras 28 posiçõesMostrar menos
BANCOINTERSA - venc. 2050-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 326,7k
BANCOINTERSA - venc. 2050-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 319,4k
BANCOINTERSA - venc. 2036-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 310,7k
BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 309,6k
MERCBRASIL - venc. 2050-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 307,6k
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 302,3k
Up.p II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 250,7k
OMNILINK - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 245,4k
FIDC Up.p Consignado Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 243,5k
Is Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 240,8k
BONSUCESSO - venc. 2028-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 209k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 203,2k
Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 181,6k
BCOORIGINALSA - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 176k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 166,3k
Up.p Crédito Pessoal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 157,4k
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 142,1k
BANCOC6S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 110,2k
BCOORIGINALSA - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 97k
NEONCFI - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 93,5k
BCODAYCOVALSA - venc. 2033-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 91k
Europa 105 Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 83,6k
NEONCFI - venc. 2026-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 79,1k
BCOPINESA - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 64,3k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,9k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,68k
V2 Recebíveis Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 48todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,5m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,8k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.767,83 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pátria Crédito 365 Institucional Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 22,1m | — | — |
| Vale Encantado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 22,3m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Invista I Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 23,2m | -33,5% | -47,7 p.p. |
| Czz Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,5m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Ac Highlander Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 23,6m | — | — |
| Nu Seleção Potencial Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,1m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Itaú Private Global Dinâmico Plus Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Czz Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Czz CI Multimercado CP?
20.468.793/0001-85 (só os números: 20468793000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CZZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Czz CI Multimercado CP?
Angá Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Czz CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Czz Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,57%), SANTANDER CASH RED CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (7,28%), ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (6,42%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 23,5m sobre um patrimônio de R$ 23,5m.
Qual o patrimônio do Czz Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 23.485.736,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.468.793/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam