Ações e renda variável
Sam Seleção Dinâmico Classe de Investimento em Ações BDR Nível 1 - Resp Limitada
CNPJ 13.033.721/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sam Seleção Dinâmico CI em Ações BDR Nível 1, CNPJ 13.033.721/0001-40: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,8m e 3.841 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,90%), BRADESCO ON N1 (9,56%), AXIA ENERGIA ON NM (9,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAM SELEÇÃO DINÂMICO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 30No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.841Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,7% | +14,3% | +20,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,4% | +10,9% | -28,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +38,7% | +13,0% | +25,7 p.p. |
| 202230/12/2021 a 30/12/2022 | -39,3% | +12,4% | -51,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 30/12/2021 | -10,3% | +1,3% | -11,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 1,14m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 842k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 793k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 578,7k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 555k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 435,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 373,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 322,8k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 293k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 274,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 273,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 268,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 260,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 254,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 226k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 214,8k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 192,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 186,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 177,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 172,3k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 167,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 151,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 147,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 140,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 132,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 131,7k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 126,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 63,4k
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 24,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,93m101,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 126,8k-1,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 126.764,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sam Seleção Dinâmico Classe de Investimento em Ações BDR Nível 1 - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,8m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Verde Am Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,61m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| BB Espelho Ações Verde Am Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,64m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Alocação Ações Phoenix Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Gat Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 13,3m | -7,3% | -21,4 p.p. |
| Sharp Long Biased Pmfo Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 14,9m | -15,2% | -29,4 p.p. |
| Access Sharp Feeder Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18,5m | -15,4% | -29,6 p.p. |
Perguntas sobre Sam Seleção Dinâmico Classe de Investimento em Ações BDR Nível 1 - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sam Seleção Dinâmico CI em Ações BDR Nível 1?
13.033.721/0001-40 (só os números: 13033721000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAM SELEÇÃO DINÂMICO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sam Seleção Dinâmico CI em Ações BDR Nível 1?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sam Seleção Dinâmico CI em Ações BDR Nível 1?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sam Seleção Dinâmico Classe de Investimento em Ações BDR Nível 1 - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,90%), BRADESCO ON N1 (9,56%), AXIA ENERGIA ON NM (9,01%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 8,93m sobre um patrimônio de R$ 8,8m.
Qual o patrimônio do Sam Seleção Dinâmico Classe de Investimento em Ações BDR Nível 1 - Resp Limitada?
R$ 8.799.435,67 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.033.721/0001-40, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam