Sam Seleção Dinâmico Classe de Investimento em Ações BDR Nível 1 - Resp Limitada
CNPJ 13.033.721/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Sam Seleção Dinâmico Classe de Investimento em Ações BDR Nível 1 - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,8m distribuído em 30 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (12,90%), BRADESCO ON N1 (9,56%), AXIA ENERGIA ON NM (9,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAM SELEÇÃO DINÂMICO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL 1 - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,93m101,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 126,8k-1,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 126.764,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 12,90% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 842k | 9,56% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 793k | 9,01% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 578,7k | 6,57% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 555k | 6,30% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 435,8k | 4,95% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 373,2k | 4,24% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 322,8k | 3,66% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 293k | 3,32% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 274,5k | 3,11% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,5k | 3,10% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 268,1k | 3,04% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260,8k | 2,96% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,3k | 2,88% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226k | 2,56% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,8k | 2,44% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,4k | 2,18% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,4k | 2,11% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177,1k | 2,01% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,3k | 1,95% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,9k | 1,90% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,1k | 1,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 147,6k | 1,67% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,7k | 1,59% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,1k | 1,50% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 131,7k | 1,49% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 126,9k | 1,44% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 63,4k | 0,72% |
| CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,8k | 0,28% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,1k | 0,12% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam