Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 12.823.607/0001-50 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27m distribuído em 30 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (15,88%), ITAUSA PN N1 (7,02%), EQUATORIAL ON NM (6,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,7m109,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,69m-9,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.692.162,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,29m | 15,88% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 7,02% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 6,07% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 6,00% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 5,83% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 5,53% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 5,37% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 5,08% |
| EQTL3/AGORA CC/121124/100225/74014747000135 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,33m | 4,94% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 4,45% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18m | 4,36% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 4,00% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 3,92% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 982,6k | 3,64% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 970,6k | 3,59% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 852,6k | 3,15% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 817,5k | 3,02% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 785,9k | 2,91% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 765,6k | 2,83% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 756,7k | 2,80% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 655k | 2,42% |
| COPEL PNB N2Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 547,1k | 2,02% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 465,6k | 1,72% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 366,3k | 1,35% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 343,9k | 1,27% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,3k | 0,66% |
| FUT IND/G25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,2k | -0,13% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam