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Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 12.823.607/0001-50 · FI · carteira de jan/2025
Bahia Am Smid Caps Valor Master FIA, CNPJ 12.823.607/0001-50: tem patrimônio de R$ 27m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (15,88%), ITAUSA PN N1 (7,02%), EQUATORIAL ON NM (6,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 30No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 35,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,88%
ValorR$ 4,29m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,9m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 1,64m
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 1,62m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1,57m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 1,49m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,45m
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 1,37m
EQTL3/AGORA CC/121124/100225/74014747000135
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 1,33m
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 1,2m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,18m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,08m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,06m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 982,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 970,6k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 852,6k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 817,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 785,9k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 765,6k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 756,7k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 655k
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 547,1k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 465,6k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 366,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 343,9k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 180,3k
FUT IND/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 35,2k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,7m109,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,69m-9,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.692.162,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 19/05/2025 | +24,1% | +4,8% | +19,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,4% | +10,9% | -28,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,0% | +12,4% | -13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,2% | +1,4% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Inflação Multigestores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Rendacarteira de jan/2025 | R$ 26,6m |
| V3 Corp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 26,9m |
| Ebano Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 27m |
| Aethos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 27m |
| Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 27m |
| Anajá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 27m |
| Gk Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 27m |
Perguntas sobre Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Bahia Am Smid Caps Valor Master FIA?
12.823.607/0001-50 (só os números: 12823607000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (15,88%), ITAUSA PN N1 (7,02%), EQUATORIAL ON NM (6,07%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 29,7m sobre um patrimônio de R$ 27m.
Qual o patrimônio do Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo de Investimento em Ações?
R$ 26.986.740,59 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.823.607/0001-50, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam