Aethos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 47.610.707/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Aethos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27m distribuído em 19 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (35,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,17%), BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2025-09-22 (6,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AETHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.054,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,66m | 35,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,06m | 26,17% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2025-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 6,64% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,68m | 6,23% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2025-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 3,73% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,6k | 2,89% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2025-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,6k | 2,30% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2025-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,4k | 2,21% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,2k | 2,14% |
| HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2025-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,8k | 2,07% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,7k | 2,05% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,2k | 1,56% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2025-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,4k | 1,40% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2025-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,1k | 1,34% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,7k | 1,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 319,6k | 1,18% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2027-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,7k | 0,93% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam