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Aethos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 47.610.707/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Aethos FIF RF, CNPJ 47.610.707/0001-83: tem patrimônio de R$ 27m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (35,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,17%), BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2025-09-22 (6,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AETHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
47 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 21,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Aethos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (35,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,28%), BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2025-09-22 (6,64%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,93%

    ValorR$ 9,69m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,28%

    ValorR$ 7,09m

  • BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2025-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 1,79m

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2025-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 781,6k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2025-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 621,6k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2025-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 598,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 578,2k

  • HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2025-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 559,8k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 553,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 422,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 381,2k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2025-02-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 378,4k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2025-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 362,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 337,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 321,8k

  • BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2027-12-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 251,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 171,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 136,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 99,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 94,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 78,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 77,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 77,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 71,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,81%

    ValorR$ 9,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,17%

    ValorR$ 7,06m

  • BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2025-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 1,79m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 1,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2025-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 781,6k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2025-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 621,6k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2025-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 598,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 578,2k

  • HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2025-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 559,8k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 553,7k

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 422,2k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2025-02-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 378,4k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2025-03-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 362,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 337,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 319,6k

  • BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2027-12-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 251,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 11,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27mno mês de jan/2025
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,1k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.054,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 28/03/2025+1,5%+2,9%-1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,1%+10,9%-0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Moat Multi Seg Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 24,7m
G5 Inflação Multigestores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Rendacarteira de jan/2025R$ 26,6m
V3 Corp FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 26,9m
Ebano Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 27m
Aethos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025R$ 27m
Anajá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026R$ 27m
Gk Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 27m

Perguntas sobre Aethos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Aethos FIF RF?

47.610.707/0001-83 (só os números: 47610707000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AETHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Aethos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (35,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (26,17%), BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2025-09-22 (6,64%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 27m sobre um patrimônio de R$ 27m.

Qual o patrimônio do Aethos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 26.961.817,73 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.610.707/0001-83, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam