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Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Mult - Cred Priv
CNPJ 12.468.337/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
FIC de FIF Agem Ellis Mult - CP, CNPJ 12.468.337/0001-07: tem patrimônio de R$ 46,1m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (87,04%), TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (13,41%), Valores a Pagar (0,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 54,9m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 45,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Mult - Cred Priv investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11.296 investimentos finais. Os maiores: 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 10716,818442 - venc. 2050-12-27 (10,75%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 3969,488544 - venc. 2050-12-28 (8,57%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (6,14%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 10716,818442 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 24,5m
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 3969,488544 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 19,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 11,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 7,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 6,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 5,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 5,18m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 4,81m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 4,77m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 4,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 4,02m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,63m
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 161290,281517 - venc. 2050-12-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 3,28m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,16m
TEMDLRI LX Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,6m
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 776,904285 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,37m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 11.296 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Top 2000 FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,04%
ValorR$ 40,2m
Tivio Federal Ref Fi Financeiro - Cic RF Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,41%
ValorR$ 6,19m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 221,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,6m100,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 442,3k-0,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 442.297,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/09/2026 | -23,2% | +10,3% | -33,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,5% | +14,3% | -9,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,9% | +10,9% | +1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,0% | +13,0% | -9,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,1% | +12,4% | -14,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Anzen Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 45,1m | +29,5% | +15,3 p.p. |
| Lanx Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 45,6m | — | — |
| BB Proença Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de jan/2025 | R$ 45,7m | — | — |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Mult - Cred Priv (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 46,1m | — | — |
| Itaú Flexprev Fx Strategy Tático FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,5m | — | — |
| Farmtech Agro II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 46,5m | — | — |
| BB Ações Dividendos II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 46,5m | — | — |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Mult - Cred Priv
Qual é o CNPJ do FIC de FIF Agem Ellis Mult - CP?
12.468.337/0001-07 (só os números: 12468337000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Mult - Cred Priv investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (87,04%), TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (13,41%), Valores a Pagar (0,47%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 46,6m sobre um patrimônio de R$ 46,1m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Mult - Cred Priv?
R$ 46.131.024,68 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.468.337/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam