Outros
Anzen Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 51.777.660/0001-14 · FI · carteira de set/2026
Anzen FIC FIM CP, CNPJ 51.777.660/0001-14: rendeu +29,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,1m e 2 cotistas. Fundo, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (100,02%), ORDEM VENDA RECEBER (0,01%), ADM APR MÊS (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +29,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +29,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 16,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +24,6% | +11,6% | +13,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +6,9% | +6,1% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Anzen Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.043.514/0001-56) (100,00%), CORRENTE AZUMI (0,01%), Auditoria PROVISÃO (0,01%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.043.514/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 43,1m
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,13k
Auditoria PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
ORDEM VENDA RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
ADM APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,43k
Custódia APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,29k
Gestão APR MÊS
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (33.490.076/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,73
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 95,61
CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS (48.050.467/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,79
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,69
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,62
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,17
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,64
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,51
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,42
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,94
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,70
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,08
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,97
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,09
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,47
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,65
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,64
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Anzen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 45,1m
ORDEM VENDA RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
ADM APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,43k
Custódia APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,29k
Gestão APR MÊS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
CORRENTE AZUMI
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
Diamante Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 446,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,1m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.973,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Anzen Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Anzen FIC FIM CP?
51.777.660/0001-14 (só os números: 51777660000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Anzen FIC FIM CP?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Anzen Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (100,02%), ORDEM VENDA RECEBER (0,01%), ADM APR MÊS (0,00%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 45,1m sobre um patrimônio de R$ 45,1m.
Qual o patrimônio do Anzen Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 45.106.524,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.777.660/0001-14, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam