Outros
BB Ações Dividendos II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 47.372.465/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
BB Ações Dividendos II FIC de FIF, CNPJ 47.372.465/0001-37: tem patrimônio de R$ 46,5m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,60%), BANCO BRASIL CAIXA (5,56%), Outros Valores (1,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES DIVIDENDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ações Dividendos II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: KEPLER WEBER ON (28,83%), METAL LEVE ON NM (18,13%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,83%
ValorR$ 21,1m
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,13%
ValorR$ 13,3m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 8,12m
RIOSULENSE PN
RSUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 6,99m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 4,84m
FERBASA PN EJ N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 4,39m
AMAZONIA ON
BAZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 3,98m
CEB PNA
CEBR5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,36m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,32m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 940,2k
CRISTAL PNB
CRPG6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 918,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 422,1k
CEB PNB
CEBR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 300,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 291,1k
CRISTAL PNA
CRPG5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 236,8k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 213,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 153,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 91,9k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,55k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,15k
TXADM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,92k
PROV.AUDIT 30/06/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Ações Dividendos Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,60%
ValorR$ 44,5m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 2,59m
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 603,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 508,6k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 432,4k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,83k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,64k
BB Top Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,46k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 640,27
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 392,48
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 265,97
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,7m104,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,12m-4,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.119.467,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 25/09/2026 | -15,7% | +10,3% | -26,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,3% | +14,3% | -18,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,9% | +10,9% | -28,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,2% | +13,0% | +3,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | -3,7% | +2,2% | -5,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Mult - Cred Privcarteira de ago/2026 | R$ 46,1m |
| Vilarejo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,4m |
| Itaú Flexprev Fx Strategy Tático FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,5m |
| Farmtech Agro II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 46,5m |
| BB Ações Dividendos II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 46,5m |
| Tsuru FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,6m |
| Oceana Tauari Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,8m |
Perguntas sobre BB Ações Dividendos II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Dividendos II FIC de FIF?
47.372.465/0001-37 (só os números: 47372465000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES DIVIDENDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Ações Dividendos II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,60%), BANCO BRASIL CAIXA (5,56%), Outros Valores (1,29%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 48,7m sobre um patrimônio de R$ 46,5m.
Qual o patrimônio do BB Ações Dividendos II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada?
R$ 46.541.778,46 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.372.465/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam