Previdência
Zurich Bnpp Multimercado Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.167.479/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Zurich Bnpp Multimercado CIC de Classes de Investimento Previdenciária, CNPJ 14.167.479/0001-60: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (82,92%), BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,29%), Valores a Pagar (0,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZURICH BNPP MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 184 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,3% | +10,5% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,9% | +10,9% | -4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,4% | +12,4% | -3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,9% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 336,5k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,96k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zurich Bnpp Multimercado Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 184 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,80%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,43m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,03m
ABC BRASIL - venc. 2027-01-29
Outros
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 974,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 956,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 839,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 819k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 807k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 719,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 719,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 654,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 619,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 612,9k
BRADESCO - venc. 2026-06-24
Outros
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 556,2k
BRADESCO - venc. 2026-08-18
Outros
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 497,1k
BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 485,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 477,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-09
Outros
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 464,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 433,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 365,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 358k
BRADESCO - venc. 2026-08-31
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 356,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 353,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 184 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bnpp Master Fife Renda Fixa Classe de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo82,92%
ValorR$ 25m
BNP Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,29%
ValorR$ 5,22m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 89,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,93k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,3m100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 179,3k-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 179.296,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Olimpo 70 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +20,5% | +6,1 p.p. |
| Encore Long Biased XP Seguros Prev 70 Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 28,2m | +1,5% | -13,0 p.p. |
| Novus Crédito Previdência XP Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,8m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,4m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Zurich Bnpp Multimercado Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30,2m | +15,0% | +0,6 p.p. |
| UBS Genoa Capital Cruise Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | +16,2% | +1,8 p.p. |
| Itaú Pvt Prev Imp 3 Iq Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +13,6% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Zurich Bnpp Multimercado Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Zurich Bnpp Multimercado CIC de Classes de Investimento Previdenciária?
14.167.479/0001-60 (só os números: 14167479000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZURICH BNPP MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zurich Bnpp Multimercado CIC de Classes de Investimento Previdenciária?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zurich Bnpp Multimercado CIC de Classes de Investimento Previdenciária?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Zurich Bnpp Multimercado Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (82,92%), BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,29%), Valores a Pagar (0,29%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 30,3m sobre um patrimônio de R$ 30,2m.
Qual o patrimônio do Zurich Bnpp Multimercado Cic de Classes de Investimento Previdenciária - Responsabilidade Limitada?
R$ 30.166.434,41 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.167.479/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam