Outros
Family Runner FIC de FIF Multimercado Ie Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.082.009/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Family Runner FIC de FIF Multimercado Ie CP, CNPJ 12.082.009/0001-78: tem patrimônio de R$ 180,9m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NEW FAMILY RUNNER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (99,20%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (1,41%), Valores a Pagar (0,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAMILY RUNNER FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 180,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 82,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 346,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Family Runner FIC de FIF Multimercado Ie Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.937 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,51%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 15,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 7,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 7,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 7,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 7,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 6,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 6,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 5,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 4,38m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 4,19m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 3,27m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 3,19m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,12m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,04m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,94m
BANCO AGIBANK S - venc. 2027-01-22
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,65m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,47m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,43m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,41m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,32m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,29m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.937 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,20%
ValorR$ 179,5m
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,56m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,14m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 180,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 183,2m101,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,28m-1,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.282.525,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/07/2026 | -14,6% | +7,2% | -21,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,4% | +12,4% | -3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Colorado Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fip Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 179,5m |
| Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 180,7m |
| Family Runner FIC de FIF Multimercado Ie Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 180,9m |
| Bradesco Farmtech FIDC nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 181,2m |
| Ibiuna Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 183,8m |
| Kappa FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 185,5m |
| Kinea Multi Estrategia III Multimercado FIF Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 276m |
Perguntas sobre Family Runner FIC de FIF Multimercado Ie Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Family Runner FIC de FIF Multimercado Ie CP?
12.082.009/0001-78 (só os números: 12082009000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAMILY RUNNER FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Family Runner FIC de FIF Multimercado Ie Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NEW FAMILY RUNNER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (99,20%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (1,41%), Valores a Pagar (0,63%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 183,2m sobre um patrimônio de R$ 180,9m.
Qual o patrimônio do Family Runner FIC de FIF Multimercado Ie Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 180.941.960,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.082.009/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam