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Kinea Multi Estrategia III Multimercado FIF Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 42.229.345/0001-61 · FI · carteira de jan/2025
Kinea Multi Estrategia III Multimercado FIF IE, CNPJ 42.229.345/0001-61: tem patrimônio de R$ 276m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: 3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 50012,9585 - venc. 2050-12-24 (81,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,99%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (2,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA MULTI ESTRATEGIA III MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 276m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 520,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 50012,9585 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo81,89%
ValorR$ 226m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,99%
ValorR$ 44,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 5,88m
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,05m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 655,7k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 486,2k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 28,6k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,18k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,12k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 276mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 277,3m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,31m-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.311.316,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/11/2025 | -7,5% | +12,1% | -19,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +39,8% | +10,9% | +28,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +29,5% | +10,7% | +18,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Packem Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 270,8m |
| Caas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 271,9m |
| Mag Brasil Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 273m |
| Kinea Multi Estrategia III Multimercado FIF Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 276m |
| Atlas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Responsabilidade Limitacarteira de jun/2026 | R$ 283,6m |
| Bwgi Allocation Ilp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 285,8m |
| Sabesprev Brasil Plural Soberano FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 319,2m |
Perguntas sobre Kinea Multi Estrategia III Multimercado FIF Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kinea Multi Estrategia III Multimercado FIF IE?
42.229.345/0001-61 (só os números: 42229345000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA MULTI ESTRATEGIA III MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Kinea Multi Estrategia III Multimercado FIF Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são 3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 50012,9585 - venc. 2050-12-24 (81,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,99%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (2,13%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 277,3m sobre um patrimônio de R$ 276m.
Qual o patrimônio do Kinea Multi Estrategia III Multimercado FIF Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 275.993.859,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.229.345/0001-61, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam