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Kappa FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 20.538.422/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Kappa FIC de FIF Multimercado CP, CNPJ 20.538.422/0001-22: tem patrimônio de R$ 185,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (62,19%), OMEGA 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (28,66%), ÉPSILON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (9,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KAPPA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 185,5m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.507 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Kappa FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.507 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (44.900.613/0001-50) (59,92%), CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03) (4,10%), Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50.840.707/0001-84) (3,72%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (44.900.613/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo59,92%

    ValorR$ 111,1m

  • CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 7,62m

  • Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50.840.707/0001-84)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 6,91m

  • SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.771.547/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 6,51m

  • Sem detalhamento: MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.351.407/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 5,66m

  • Sem detalhamento: MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (33.435.693/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 5,57m

  • Invest Ext - venc. 1900-01-01

    Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 5,07m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 4,78m

  • Sem detalhamento: SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO (42.132.569/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 4,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 3,81m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.591.542/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 3,66m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 3,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 3,13m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 3,07m

  • Sem detalhamento: CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.713.505/0001-27)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 3,04m

  • Sem detalhamento: MANAGER SPX RAPTOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.107.944/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 2,41m

  • Sem detalhamento: MANAGER IBIUNA HEDGE ST PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO (55.250.157/0001-67)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,2m

  • Sem detalhamento: CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (28.971.507/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 2,11m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 2,11m

  • Sem detalhamento: KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (28.788.501/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,99m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,87m

  • Sem detalhamento: MANAGER LEGACY CAPITAL ALPHA S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (55.213.867/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,86m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,79m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,61m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.507 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kappa II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo62,19%

    ValorR$ 115,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Omega 2 FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,66%

    ValorR$ 53,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Épsilon FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,14%

    ValorR$ 17m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 35,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,15k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 185,5mno mês de jan/2025
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 185,5m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 70,9k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 70.939,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 12/02/2025+1,8%+1,4%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,6%+10,9%-4,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,2%+13,0%-4,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,2%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Family Runner FIC de FIF Multimercado Ie Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 180,9m
Bradesco Farmtech FIDC nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 181,2m
Ibiuna Total Return Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 183,8m
Kappa FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 185,5m
Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Exes Araguaia - Fiagro - Imobiliáriocarteira de jun/2026R$ 186,8m
Itaú Carteira 2101 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 186,9m
JGP Crédito Agro Fiagro - Imobiliáriocarteira de set/2026R$ 187,1m

Perguntas sobre Kappa FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Kappa FIC de FIF Multimercado CP?

20.538.422/0001-22 (só os números: 20538422000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPPA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Kappa FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (62,19%), OMEGA 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (28,66%), ÉPSILON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (9,14%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 185,5m sobre um patrimônio de R$ 185,5m.

Qual o patrimônio do Kappa FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 185.455.123,82 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.538.422/0001-22, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam