Multimercado
Pacifico Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
CNPJ 38.252.499/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pacifico Macro Advisory FIF em Cotas de FI Multimercado, CNPJ 38.252.499/0001-05: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13m e 358 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: PACIFICO MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,09%), VALORES A PAGAR (0,27%), VALORES A RECEBER (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PACIFICO MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 358Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,5% | +14,3% | -2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,8% | +12,4% | -6,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 97,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pacifico Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (45,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,97%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,82%
ValorR$ 6,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,67%
ValorR$ 3,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,97%
ValorR$ 2,52m
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 901,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 222,4k
BTG PACTUAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (56.150.032/0001-28)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 124,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 49,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 33,5k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 32,9k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,7k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
WDOFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,42k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 787,44
CPMCUV82 UV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 631,57
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
WDOFU26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 923,89
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 3,34k
Sem detalhamento: PACIFICO MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18.237.547/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 23,9k
Sem detalhamento: PACIFICO MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (38.252.499/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,56%
Valor-R$ 75,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pacifico Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,09%
ValorR$ 13m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 36,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 23,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m100,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,2k-0,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.169,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sul América Sertão FIF Multimercado - Diaconia de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,6m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| VINCI Potenza FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,7m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Rbr Fly Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Pacifico Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Gbz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m | +10,7% | -3,3 p.p. |
| Btgp Access Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Santander Pb Roma Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 13,9m | +2,5% | -11,7 p.p. |
Perguntas sobre Pacifico Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Qual é o CNPJ do Pacifico Macro Advisory FIF em Cotas de FI Multimercado?
38.252.499/0001-05 (só os números: 38252499000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PACIFICO MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pacifico Macro Advisory FIF em Cotas de FI Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pacifico Macro Advisory FIF em Cotas de FI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Pacifico Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PACIFICO MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (100,09%), VALORES A PAGAR (0,27%), VALORES A RECEBER (0,17%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 13,1m sobre um patrimônio de R$ 13m.
Qual o patrimônio do Pacifico Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado?
R$ 13.032.644,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.252.499/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam