Classe a de Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada do Dumont Fi Financeiro
CNPJ 57.623.403/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Classe a de Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada do Dumont Fi Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,02b distribuído em 28 posições. As maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-29 (23,45%), STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-28 (8,59%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-28 (7,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE A DE COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO DUMONT FI FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,02bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,02b99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 119,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 119.826,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,9m | 23,45% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88m | 8,59% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9m | 7,81% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8m | 6,43% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8m | 6,03% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57m | 5,56% |
| BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49m | 4,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 47,9m | 4,68% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4m | 4,53% |
| HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6m | 4,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 39,9m | 3,89% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3m | 3,35% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7m | 2,41% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 2,28% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 2,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 1,88% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 1,81% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 1,61% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 1,38% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,12% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,04m | 0,78% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2026-10-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,61% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,38% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,5k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 84,7k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,7k | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam