Renda fixa
Classe a de Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada do Dumont Fi Financeiro
CNPJ 57.623.403/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Classe a de Cotas RF CP Responsabilidade Limitada do Dumont FIF, CNPJ 57.623.403/0001-04: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,2b e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (0,00%), VALORES A RECEBER (0,00%). R$ 1,2b (99,99% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE A DE COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO DUMONT FI FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,2b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,7% | +10,5% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +0,8% | +0,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,2b: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 118,5k0,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,2b99,99% do patrimônio
Sobram R$ 1.196.832.422,90 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Noronha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 602,9m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,14b | +15,5% | +1,0 p.p. |
| BB Top RF Indice de Preço Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,16b | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Santander Ans II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,18b | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Classe a de Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada do Dumont Fi Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,2b | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Santander Mais Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,21b | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Absolute Hidra Cdi Plus P Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 1,31b | +9,4% | -5,1 p.p. |
Perguntas sobre Classe a de Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada do Dumont Fi Financeiro
Qual é o CNPJ do Classe a de Cotas RF CP Responsabilidade Limitada do Dumont FIF?
57.623.403/0001-04 (só os números: 57623403000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE A DE COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO DUMONT FI FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe a de Cotas RF CP Responsabilidade Limitada do Dumont FIF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe a de Cotas RF CP Responsabilidade Limitada do Dumont FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Classe a de Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada do Dumont Fi Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (0,00%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 118,5k sobre um patrimônio de R$ 1,2b.
Qual o patrimônio do Classe a de Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada do Dumont Fi Financeiro?
R$ 1.196.950.909,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.623.403/0001-04, classe CLASSES - FIF.
O Classe a de Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada do Dumont Fi Financeiro divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.196.832.422,90 — 99,99% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam