Dexco Lorena Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 54.936.545/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dexco Lorena Fundo de Investimento Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 845,5m distribuído em 22 posições. As maiores: BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (57,09%), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-13 (4,00%), BANCO XP S.A - venc. 2026-08-31 (3,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEXCO LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 845,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 845,6m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,8k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.846,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 482,8m | 57,09% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9m | 4,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5m | 3,96% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5m | 3,96% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33m | 3,90% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 3,88% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1m | 3,79% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 3,42% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3m | 2,87% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 2,82% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 2,21% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 2,00% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 1,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3m | 1,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10m | 1,18% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 0,75% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,62% |
| BANCO GM S.A - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 0,55% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 113,9k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam