Multimercado
Santander Agressivo Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 06.095.369/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Agressivo Multimercado - CIC FIF, CNPJ 06.095.369/0001-01: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 506,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (64,53%), SANTANDER IBrX AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (28,29%), SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER AGRESSIVO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 506,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 238 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/11/2003
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,0% | +14,3% | +5,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,0% | +13,0% | +3,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,26m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Agressivo Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 238 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (8,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 55,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 46,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 40,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 27,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 25,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 24,4m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 15,9m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 12,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 11,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 10,6m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 8,74m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 7,49m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 6,1m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 5,46m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 5,44m
BCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,86m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 4,69m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 4,34m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 4,3m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 4,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,2m
BCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 4,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,93m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 238 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Báltico I Multimercado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,53%
ValorR$ 327,1m
Santander Ibrx Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,29%
ValorR$ 143,4m
Santander Ima-b Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 36,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 101,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 506,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 507,1m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 203,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 203.709,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 424,9m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Rinter IIcarteira de mai/2026 | R$ 490,4m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Multiprev Carteira 4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 500m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| ACE Capital Multicenários FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 502,3m | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Santander Agressivo Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 506,9m | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Itaú Vértice Aurora Yield Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 508,8m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| JGP Crédito Ecossistema Master FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 517,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Santander Agressivo Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Agressivo Multimercado - CIC FIF?
06.095.369/0001-01 (só os números: 06095369000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER AGRESSIVO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Agressivo Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Agressivo Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Agressivo Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (64,53%), SANTANDER IBrX AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (28,29%), SANTANDER IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,18%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 507,1m sobre um patrimônio de R$ 506,9m.
Qual o patrimônio do Santander Agressivo Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 506.894.653,36 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.095.369/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam